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BILAN PHILDIS 2015 Siren 399548080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53666	52207	1459	3616
Fonds commercial	482961		482961	482961
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8422	8422		
Constructions	1252872	720473	532399	634533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3080537	2304920	775618	923230
Autres immobilisations corporelles	205600	156895	48705	61232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1522707	42500	1480207	1477007
Créances rattachées à des participations	2261052	200039	2061014	1968836
Autres titres immobilisés	397760	396422	1338	1337
Prêts	24988		24988	25018
Autres immobilisations financières	520		520	760
TOTAL (I)	9291085	3881876	5409209	5578530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42827		42827	18049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3720204		3720204	3727895
Avances et acomptes versés sur commandes	1731		1731	22593
Clients et comptes rattachés	190433	6604	183829	176135
Autres créances	1759205		1759205	1909151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16473		16473	16473
Disponibilités	3998187		3998187	2364309
Charges constatées d’avance	148699		148699	146850
TOTAL (II)	9877759	6604	9871155	8381454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19168844	3888480	15280364	13959984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1139709		1139709	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113971		113971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6298337		5814961	
Report à nouveau	401091		401091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	903995		931936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2121		1650	
TOTAL (I)	8859224		8403318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	923290		204225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11190		6265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3911292		4143912	
Dettes fiscales et sociales	1533755		1191991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37619		6335	
Produits constatés d’avance (2)	3493		3439	
TOTAL (IV)	6421139		5556667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15280364		13959984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5829668		5400782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10997		3574	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			53936034	39046232
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			54799841	515832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98607	39562064
Autres produits			12439	6572
Total des produits d’exploitation (I)			54910888	39672661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42266878	30569138
Variation de stock (marchandises)			7691	172209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100533	69583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24778	-2187
Autres achats et charges externes			5334126	3923405
Impôts, taxes et versements assimilés			650045	393063
Salaires et traitements			3493528	2581124
Charges sociales			915137	656670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13146	24801
Total des charges d’exploitation (II) 			53308794	38790606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1602094	882056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2924	5494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			237	268
Autres intérêts et produits assimilés			22730	6163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25891	11925
Dotations financières sur amortissements et provisions			220320	
Intérêts et charges assimilées			10526	11559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230846	11559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-204955	366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1397139	882422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30617			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		1400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14247	
Total des produits exceptionnels (VII)	36617		1414247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1020356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77704		1020827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41087		393420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	304387		157003	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147670		186903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	903995		931936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18369		31669	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		535225		
Total Immobilisations corporelles		4333655		
Total Immobilisations financières		3891599		
Total Général		8760479		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				536627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4547430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4207028
Total Général				9291085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48648	4117	559	52207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2714660	538413	71024	3182049
AMORTISSEMENTS Total Général	2763308	542530	71582	3234256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2261052			
Prêts	24988			
Autres immobilisations financières	520			
Clients douteux ou litigieux	190433			
Autres créances clients	1759205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	148699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4384898	2098338	2286560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11150	11150		
Fournisseurs et comptes rattachés	3911292	3911292		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37659	37659		
Dette représentative de titres empruntés	3493	3493		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6420639	5829168	591471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1031256			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	144