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BILAN OB FINGEST 2020 Siren 399569805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	665		665	20665
Fonds commercial	1065457		1065457	1065457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79222		79222	79222
Constructions	5689843	5538605	151238	437191
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101633	11112	90520	90520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10604698	3738313	6866385	7885832
Créances rattachées à des participations	11069741		11069741	16510758
Autres titres immobilisés				
Prêts		1500000	-1500000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28611258	10788030	17823227	26089644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	858		858	1200
Autres créances	2357795	79207	2278588	3858291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9359595	549712	8809883	8793296
Disponibilités	4217607		4217607	9241581
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15935855	628919	15306936	21894368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23086		23086	24787
TOTAL GENERAL (0 à V)	44570198	11416949	33153249	48008799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4379190		4379190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450010		450010	
Réserves statutaires ou contractuelles	13338331		29990607	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3406466		-4887331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14761065		29932476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000		24700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23000		24700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2933173		3646210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15416447		14327099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12879		56598	
Dettes fiscales et sociales	6184		21216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18369184		18051623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33153249		48008799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15416447			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	682015		682015	913239
Chiffres d’affaires nets	682015		682015	913239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			682015	913245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67810	658501
Impôts, taxes et versements assimilés			115306	174177
Salaires et traitements			21727	22033
Charges sociales			3699	4009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285952	287595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79207	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	207
Total des charges d’exploitation (II) 			573706	1146522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108310	-233277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			836095	908610
Produits financiers de participations			5349	3180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			370075	427734
Autres intérêts et produits assimilés			146478	
Reprises sur provisions et transferts de charges			384724	16435786
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			53914	13790
Total des produits financiers (V)			888570	17026968
Dotations financières sur amortissements et provisions			3167671	309212
Intérêts et charges assimilées			175320	214143
Différences négatives de change			20553	19389
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			203680	88603
Total des charges financières (VI)			3567224	631347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2678653	16395621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3406439	15253734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72		22550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		3616766	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20072		3639316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99		270950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000		23509431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20099		23780381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27		-20141065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1590658		21579530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4997123		26466861	
BENEFICE OU PERTE	-3406466		-4887331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23000
Total Provisions pour risques et charges	24700	23000	24700	23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3003378	3223878	360024	5867232
Total Provisions pour dépréciation	3003378	3223878	360024	5867232
TOTAL GENERAL	3028078	3246878	384724	5890232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11069741	160862	6458879	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	858	858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2371	2371		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2355424	2355424		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13428394	2519515	6458879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2933173	743351	2189822	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4693933	4693933		
Fournisseurs et comptes rattachés	12879	12879		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6184	6184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10723014	10723014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18369183	16179361	2189822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel