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BILAN O P F C LOISIRS ET CULTURE 2017 Siren 399524628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126331	121113	5218	9387
Autres immobilisations corporelles	76941	58767	18173	21035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				495
Prêts				
Autres immobilisations financières	11336		11336	11336
TOTAL (I)	215808	181081	34727	42253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14644		14644	20493
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29973		29973	24488
Autres créances	183014		183014	180811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311		311	396
Charges constatées d’avance	7070		7070	7626
TOTAL (II)	235012		235012	233814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	450820	181081	269739	276067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	69216		69216	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2406		-1339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7090		-1067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68104		75195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3780		8772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1001		13645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182477		162331	
Dettes fiscales et sociales	14376		16125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201635		200872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269739		276067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201635		200872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3780		8772	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45347		45347	53477
Production vendue biens				
Production vendue services	103692		103692	124142
Chiffres d’affaires nets	149039		149039	177619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11424	
Autres produits			8	92
Total des produits d’exploitation (I)			160471	177711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20839	24676
Variation de stock (marchandises)			5849	8120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103701	97793
Impôts, taxes et versements assimilés			1654	6678
Salaires et traitements			25240	28457
Charges sociales			654	2461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7031	7239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1612	1658
Total des charges d’exploitation (II) 			166581	177083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6109	628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			996	1617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			996	1617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-981	-1587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7090	-959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160486		177741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167576		178808	
BENEFICE OU PERTE	-7090		-1067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11424			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1026		1181	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		
Total Immobilisations corporelles		203271		
Total Immobilisations financières		11831		
Total Général		216303		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		495		11336
Total Général		495		215808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172849	7031		179881
AMORTISSEMENTS Total Général	174049	7031		181081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11336	11336		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29973	29973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3211	3211		
T. V. A.	1377	1377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	997	997		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177430	177430		
Charges constatées d’avance	7070	7070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231394	231394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3780	3780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182477	182477		
Personnel et comptes rattachés	788	788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	804	804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11704	11704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1080	1080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1001	1001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201635	201635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33979		31274	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13975		3212	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4237		5046	
Autres comptes	51509		58262	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103701		97793	
Taxe professionnelle	2023		3767	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-369		2911	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1654		6678	
Montant de la TVA. collectée	28649		35026	
Total TVA. déductible sur biens et services	18733		20598	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1