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BILAN MCA 2021 Siren 399578061
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6252 4656 1596 2622
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1342000 1342000 1342000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 71 71 71
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1348324 4656 1343668 1344694
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 69000 69000 174509
Autres créances 232167 232167 137930
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 322 322 1204
Charges constatées d’avance 315 315 308
TOTAL (II) 301804 301804 313952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1650127 4656 1645471 1658645
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1540101 1540101
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3843 -4542
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1279 699
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1537537 1536258
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 7500 25000
TOTAL (III) 7500 25000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4907
Emprunts et dettes financières divers (4) 38484 13859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6821 7153
Dettes fiscales et sociales 49045 75198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1178 1178
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 100435 97388
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1645471 1658645
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 100435 97388
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4907
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 175 175
Chiffres d’affaires nets 175 175
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1 1
Total des produits d’exploitation (I) 176 1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 11814 22670
Impôts, taxes et versements assimilés 193 364
Salaires et traitements 822 1893
Charges sociales 2026 3757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1026 456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16 8
Total des charges d’exploitation (II) 15897 29147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -15721 -29147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 274
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -15995 -29147
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 17500 30000
Total des produits exceptionnels (VII) 17500 30000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17500 29974
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 226 128
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17676 30001
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16397 29301
BENEFICE OU PERTE 1279 699
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2026 3757
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 6252
Total Immobilisations financières 1342071
Total Général 1348324
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6252
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1342071
Total Général 1348324
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3630 1026 4656
AMORTISSEMENTS Total Général 3630 1026 4656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 7500
Total Provisions pour risques et charges 25000 17500 7500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 25000 17500 7500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 17500
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 69000 69000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7503 7503
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 224664 224664
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 315 315
TOTAL ETAT DES CREANCES 301482 301482
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4907 4907
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6821 6821
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17926 17926
Impôts sur les bénéfices 226 226
T.V.A. 21732 21732
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9161 9161
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 38484 38484
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1178 1178
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 100435 100435
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 371 368
Location, charges locatives et de copropriété 5400 8429
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1362 6725
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 4681 7148
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 11814 22670
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 193 364
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 193 364
Montant de la TVA. collectée 35
Total TVA. déductible sur biens et services 1995 3919
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel