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BILAN MCA 2019 Siren 399578061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3174	3174		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1342000		1342000	1342000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	71		71	71
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1345245	3174	1342071	1342071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289763		289763	289509
Autres créances	51907		51907	38004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31390		31390	26768
Charges constatées d’avance	487		487	749
TOTAL (II)	373548		373548	355031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1718793	3174	1715619	1697102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1540101		1540101	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			710	
Report à nouveau	-7502		3063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2960		-11275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1535558		1532599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	55000		51768	
TOTAL (III)	55000		51768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15492		59	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8193		323	
Dettes fiscales et sociales	97665		97275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3710		10048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125061		112735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1715619		1697102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125061		112735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5030	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		7700	7700	90000
Chiffres d’affaires nets		7700	7700	90000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			7701	90001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25470	16916
Impôts, taxes et versements assimilés				16466
Salaires et traitements			1779	1739
Charges sociales			3533	3367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				8389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	8
Total des charges d’exploitation (II) 			30936	46884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23235	43117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36	10000
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	10000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37	-10000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23272	33117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3232		41768	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3244		41813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26756		-41813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	525		2579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37701		90001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34741		101276	
BENEFICE OU PERTE	2960		-11275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3533		3367	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66174		
Total Immobilisations financières		1342071		
Total Général		1408245		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63000	3174
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières				1342071
Total Général			63000	1345245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66174		63000	3174
AMORTISSEMENTS Total Général	66174		63000	3174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges	51768	3232		55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51768	3232		55000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289763	289763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4796	4796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47111	47111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	487	487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342158	342158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8193	8193		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19250	19250		
Impôts sur les bénéfices	525	525		
T.V.A.	62001	62001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15889	15889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15492	15492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3710	3710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	125061	125061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	360		60	
Location, charges locatives et de copropriété	10858		6116	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6177		1461	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8074		9279	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25470		16916	
Taxe professionnelle			577	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			15889	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			16466	
Montant de la TVA. collectée			18000	
Total TVA. déductible sur biens et services	4075		2098	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel