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BILAN MCA 2018 Siren 399578061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66174	66174		8389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1342000		1342000	1342000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	71		71	71
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1408245	66174	1342071	1350460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289509		289509	33000
Autres créances	38004		38004	245109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26768		26768	64901
Charges constatées d’avance	749		749	708
TOTAL (II)	355031		355031	343719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1763276	66174	1697102	1694179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1540101		1540101	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710		710	
Report à nouveau	3063		3063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11275		44998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1532599		1588872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51768		10000	
TOTAL (III)	51768		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5030			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323		3251	
Dettes fiscales et sociales	97275		92056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10048			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112735		95307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1697102		1694179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112735		95307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5030			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5340
Production vendue biens				
Production vendue services	90000		90000	90376
Chiffres d’affaires nets	90000		90000	95716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	48107
Total des produits d’exploitation (I)			90001	143823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3559
Variation de stock (marchandises)				405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16916	18644
Impôts, taxes et versements assimilés			16466	567
Salaires et traitements			1739	69508
Charges sociales			3367	3050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8389	12600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			46884	108333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43117	35490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				202
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10000	202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33117	35692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41768			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41813		57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41813		19944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2579		10638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90001		164025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101276		119027	
BENEFICE OU PERTE	-11275		44998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3367		3050	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66174		
Total Immobilisations financières		1342071		
Total Général		1408245		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1342071
Total Général				1408245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57785	8389		66174
AMORTISSEMENTS Total Général	57785	8389		66174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51768
Total Provisions pour risques et charges	10000	41768		51768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	41768		51768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41768		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289509	289509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8061	8061		
T. V. A.	1367	1367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28576	28576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	749	749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328262	328262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5030	5030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323	323		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18737	18737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62649	62649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15889	15889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59	59		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10048	10048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112735	112735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60			
Location, charges locatives et de copropriété	6116		6704	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1461		1400	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9279		10540	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16916		18644	
Taxe professionnelle	577		567	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15889			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16466		567	
Montant de la TVA. collectée	18000		19143	
Total TVA. déductible sur biens et services	2098		3134	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel