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BILAN HOLDING CASSIER 2021 Siren 399502897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			350000	384000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				107000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			33333000	36531000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			240000	252000
Titres mis en équivalence A4			48000	21000
TOTAL (I)			33972000	37294000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			746000	653000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			13260000	13088000
Autres créances			4883000	4379000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			518000	10000
Disponibilités			7995000	21174000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			27401000	39304000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			61373000	76598000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6000		6000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	13883000		14588000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1465000		-28000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16854000		16065000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves			2983000	
Dans les résultats	2933000			
TOTAL (III)	2933000		2983000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques			2166000	
Provisions pour charges	663000			
TOTAL (IV)	663000		2166000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	27236000		39373000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3304000		4312000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10383000		11699000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	40924000		55384000	
(V)				
TOTAL GENERAL	61373000		76598000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			60858000	56103000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			60858000	56103000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1962000	1887000
Total des produits d’exploitation (I)			62820000	57989000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11983000	9866000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18701000	17608000
Impôts, taxes et versements assimilés			1479000	1655000
Salaires et traitements			21306000	20374000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7738000	7915000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			61208000	57418000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1612000	572000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			212000	120000
Total des charges financières (VI)			212000	120000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212000	-120000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1400000	452000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	521000			
Total des produits exceptionnels (VII)	521000			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			239000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			239000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	521000		-239000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	712000		120000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	248000		148000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1465000		-28000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier