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BILAN HOLDING CASSIER 2020 Siren 399502897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7380	7380		
Concessions, brevets et droits similaires	98835	98441	394	704
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	381293		381293	381293
Constructions	2589330	1094094	1495236	1592028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1120054	793604	326450	78933
Autres immobilisations corporelles	6803198	3911673	2891525	3272731
Immobilisations en cours	315827		315827	243214
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2006324		2006324	1931324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7845		7845	7845
TOTAL (I)	13330087	5905193	7424893	7508071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32871		32871	
Avances et acomptes versés sur commandes	5351		5351	2433
Clients et comptes rattachés	1936914	2600	1934314	1058437
Autres créances	2998016	460771	2537245	2620947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1462		1462	1462
Disponibilités	20969655		20969655	4190153
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25944269	463371	25480898	7873432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39274356	6368564	32905791	15381503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5946		5946	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles	529254		529254	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3768560		3122848	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490060		746456	
Subventions d’investissement	400000			
Provisions réglementées	184717		165733	
TOTAL (I)	7028537		6220236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3974528		3671230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20640695		4421995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446494		429009	
Dettes fiscales et sociales	261013		465599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161492			
Autres dettes	393034		173434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25877255		9161267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32905791		15381503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20640695			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5237409	96000	5333409	6265851
Chiffres d’affaires nets	5237409	96000	5333409	6265851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			171248	65789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59768	51064
Autres produits			64	65
Total des produits d’exploitation (I)			5564489	6382769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2665	-441
Variation de stock (marchandises)			-32871	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55675	64614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3347878	4363952
Impôts, taxes et versements assimilés			250365	302071
Salaires et traitements			495141	623327
Charges sociales			185152	242934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			873760	605926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20181	24004
Total des charges d’exploitation (II) 			5200547	6226388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363942	156382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			523550	562250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22681	15300
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			646231	577550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50456	50781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50456	50781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			595775	526769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			959717	683151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2534		20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	627004		417694	
Reprises sur provisions et transferts de charges			102000	
Total des produits exceptionnels (VII)	629538		539694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7300		80409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	616461		339846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	479755		14929	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1103516		435183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-473978		104510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4320		41205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6840258		7500013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6350198		6753557	
BENEFICE OU PERTE	490060		746456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7380		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98586		249
Total Immobilisations corporelles		11040166	285530	1229791
Total Immobilisations financières		2039169		75000
Total Général		13185301	285530	1305040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7380			7380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97882	559		98441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5471967	873202	545797	5799372
AMORTISSEMENTS Total Général	5577229	873761	545797	5905193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				184717
Total Provisions réglementées	165733	18984		184717
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2600		2600
Autres provisions pour dépréciation		460771		460771
Total Provisions pour dépréciation	100000	463371	100000	463371
TOTAL GENERAL	265733	482355	100000	648088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		479755	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7845	7845		
Clients douteux ou litigieux	2600	2600		
Autres créances clients	1934314	1934314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	889	889		
Impôts sur les bénéfices	61304	61304		
T. V. A.	128174	128174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2783782	2783782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23867	23867		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4942775	4942775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3974528	969345	2649187	355996
Emprunts et dettes financières divers	42017	42017		
Fournisseurs et comptes rattachés	446494	446494		
Personnel et comptes rattachés	27545	27545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66001	66001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145070	145070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22397	22397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161492	161492		
Groupe et associés	20598678	20598678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393034	393034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25877255	22872072	2649187	355996
Emprunts souscrits en cours d’exercice	746620			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	453697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel