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BILAN HOLDING CASSIER 2018 Siren 399502897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7380	7322	58	3542
Concessions, brevets et droits similaires	98025	97442	583	456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	381293		381293	381293
Constructions	2585474	899825	1685650	1782902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	976740	814347	162393	217652
Autres immobilisations corporelles	5434182	3650174	1784009	1823244
Immobilisations en cours	133127		133127	131324
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2031323	100000	1931323	1896783
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7790		7790	7725
TOTAL (I)	11655334	5569110	6086226	6244921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				16600
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	980640		980640	1099745
Autres créances	5920029		5920029	2469299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1450		1450	1450
Disponibilités	2265021		2265021	4759801
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9167140		9167140	8356895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20814684	5569110	15245576	14601813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5946		5946	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles	529254		529254	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2646165		2192441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	731776		727138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	252804		346632	
TOTAL (I)	5815945		5104779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2376783		2537100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6043757		5629236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400576		382067	
Dettes fiscales et sociales	409982		415997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121683		81081	
Autres dettes	138245		176853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9491026		9222334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15306971		14327113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7506317		7171602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8000		8000	
Production vendue biens				
Production vendue services	5735566		5735566	5572045
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29489	42464
Autres produits			140	179
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2533	-15366
Variation de stock (marchandises)			16600	-16600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28766	27533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4177857	3742331
Impôts, taxes et versements assimilés			279736	268708
Salaires et traitements			510632	450971
Charges sociales			204589	180503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			535983	718564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24214	12011
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			546861	312931
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10602	12731
Reprises sur provisions et transferts de charges				76220
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53605	71926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15563		11358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	392251		373824	
Reprises sur provisions et transferts de charges	113000		111500	
Total des produits exceptionnels (VII)	520814		496682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11537		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	308329		310003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19172		30195	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339038		340218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181776		156464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6814		78741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6853472		6514752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6121696		5787614	
BENEFICE OU PERTE	731776		727138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1975073		1700024	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			73187	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7380		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141920		475
Total Immobilisations corporelles		9841221		743658
Total Immobilisations financières		2004508		120065
Total Général		11995029		864198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7380
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44370	98025
Virement postes immobilisations corporelles en cours		133127		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		178583	895480	9510817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85460	2039113
Total Général		178583	1025310	11655335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3838	3484		7322
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141464	348	44370	97442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5504805	529151	669611	5364345
AMORTISSEMENTS Total Général	5650108	532983	713981	5469109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				252804
Total Provisions réglementées	346632	19172	113000	252804
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000			100000
TOTAL GENERAL	446632	19172	113000	352804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19172	113000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7790	7790		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	980640	980640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105344	105344		
T. V. A.	53476	53476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5745146	5745146		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15563	15563		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6908459	6908459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2376783	392073	1276348	708362
Emprunts et dettes financières divers	42017	42017		
Fournisseurs et comptes rattachés	400576	400576		
Personnel et comptes rattachés	98876	98876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83254	83254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204290	204290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23562	23562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121683	121683		
Groupe et associés	6001740	6001740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138245	138245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9491027	7506317	1276348	708362
Emprunts souscrits en cours d’exercice	317869			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	478208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel