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BILAN HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE 2021 Siren 399577519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42057	39368	2689	907
Fonds commercial	110677		110677	110677
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68596	66300	2295	6697
Constructions	430575	169772	260802	199665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474317	343096	131221	155931
Autres immobilisations corporelles	781666	534382	247283	355157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	446470		446470	407335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103770		103770	103770
TOTAL (I)	2458127	1152919	1305208	1340138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	603865		603865	476129
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6345199	566739	5778460	5583801
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4523614	123057	4400557	4225661
Autres créances	2126692		2126692	2392292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	838415		838415	1477839
Charges constatées d’avance	27844		27844	20490
TOTAL (II)	14465629	689796	13775834	14176213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16923757	1842715	15081042	15516350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	221990		221990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22199		22199	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1935601		1922480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53738		13121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4720		3394	
TOTAL (I)	2238249		2183184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2891803		2436142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	625264		465681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50429		5932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7607421		8523563	
Dettes fiscales et sociales	1328233		1454621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339644		283827	
Produits constatés d’avance (2)			163400	
TOTAL (IV)	12842793		13333166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15081042		15516350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27690638		27690638	28082701
Production vendue biens				
Production vendue services	3105131		3105131	2636246
Chiffres d’affaires nets	30795769		30795769	30718947
				
Production stockée			127736	-42
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19527	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			471565	656545
Autres produits			1586	13
Total des produits d’exploitation (I)			31416183	31375463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23513183	21832853
Variation de stock (marchandises)			-169298	1722921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3605257	2963159
Impôts, taxes et versements assimilés			156183	188446
Salaires et traitements			2773251	2669396
Charges sociales			1041237	1111250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200832	167523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79940	604971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50358	176
Total des charges d’exploitation (II) 			31250942	31260696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165240	114767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2135	955
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			88	133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			374	1567
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2600	2657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78928	93625
Différences négatives de change			2796	1961
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81724	95587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79124	-92930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86116	21837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56917		59226	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56917		59226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2598		1622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42608		33297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1326		1326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46532		36244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10385		22981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42762		31697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31475699		31437345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31421961		31424224	
BENEFICE OU PERTE	53738		13121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38510	3138	2280	39368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1046529	197694	130672	1113551
AMORTISSEMENTS Total Général	1085039	200832	132952	1152919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4720
Total Provisions réglementées	3394	1326		4720
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	592100	59740	85101	566739
Sur comptes clients	149284	20200	46427	123057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	741384	79940	131528	689796
TOTAL GENERAL	744778	81266	131528	694516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103770		103770	
Clients douteux ou litigieux	210663	210663		
Autres créances clients	5685735	5685735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49402	49402		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1775	1775		
Impôts sur les bénéfices	38002	38002		
T. V. A.	405955	405955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	280693	280693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1350865	1350865		
Charges constatées d’avance	27844	27844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8154705	8050934	103770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2891803	870573	2001230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7607421	7607421		
Personnel et comptes rattachés	233964	233964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261366	261366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	742089	742089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90814	90814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	625264	625264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390071	390071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12842792	10821562	2001230	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel