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BILAN HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE 2018 Siren 399577519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28625	23918	4707	5748
Fonds commercial	110676		110676	110676
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68596	56585	12011	13664
Constructions	310817	83820	226996	121340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373727	216710	157017	47177
Autres immobilisations corporelles	658353	467833	190520	230630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	389065		389065	52622
Créances rattachées à des participations	137800		137800	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1410		1410	1410
TOTAL (I)	2079068	848866	1230201	583267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	380225		380225	251340
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4781731	189356	4592375	2961114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4724183	51769	4672414	4155454
Autres créances	634729		634729	689707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521573		521573	1889158
Charges constatées d’avance	44715		44715	51299
TOTAL (II)	11087156	241125	10846031	9998071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13166224	1089992	12076232	10581339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	221990		221990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22199		22199	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1653126		1433143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156955		259983	
Subventions d’investissement	892		1883	
Provisions réglementées	742			
TOTAL (I)	1741995		1939198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	909020		358574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	395734		440734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7924822		6374318	
Dettes fiscales et sociales	1080119		1051238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24544		417278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10334238		8642141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12076232		10581339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22673513		22673513	24565101
Production vendue biens				
Production vendue services	1532657		1532657	1337350
Chiffres d’affaires nets	24206170		24206170	25902451
				
Production stockée			128885	73890
Production immobilisée			105639	
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328485	380087
Autres produits			116	35
Total des produits d’exploitation (I)			24769295	26357463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21170103	21078300
Variation de stock (marchandises)			-1644518	-16513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2252625	1927893
Impôts, taxes et versements assimilés			131096	132774
Salaires et traitements			1956814	1785726
Charges sociales			749887	688605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167525	144263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198783	223115
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4274	11
Total des charges d’exploitation (II) 			24986591	25964174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217296	393288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83041	1523
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	3
Autres intérêts et produits assimilés			763	1793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			206	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84014	3319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63773	45702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63773	45702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20241	-42382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197055	350906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11190		33817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11190		33817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13064		33817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3188		875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	742			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3930		17534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9134		16283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30966		107206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24866373		26394599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25023328		26134616	
BENEFICE OU PERTE	-156955		259983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136301		3000
Total Immobilisations corporelles		1134075		339307
Total Immobilisations financières		54033		474242
Total Général		1324408		816549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61889	1411492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				528275
Total Général			61889	2079068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19877	4042		23918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	721264	163484	59800	824948
AMORTISSEMENTS Total Général	741141	167525	59800	848866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				742
Total Provisions réglementées		742		742
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	176099	189356	176099	189356
Sur comptes clients	47016	9427	4674	51769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223115	198783	180773	241125
TOTAL GENERAL	223115	199525	180773	241867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	137800	137800		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1410		1410	
Clients douteux ou litigieux	72147		72147	
Autres créances clients	4652036	4652036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7013	7013		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	149898	149898		
T. V. A.	149499	149499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	197182	197182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131137	131137		
Charges constatées d’avance	44715	44715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5542837	5469280	73557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273848	273848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	635172	161717	473455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7924822	7924822		
Personnel et comptes rattachés	185313	185313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199422	199422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	592047	592047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103258	103258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	395734	395734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24544	24544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10334160	9860705	473455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel