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BILAN HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE 2016 Siren 399577519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20675	18247	2428	
Fonds commercial	104736		104736	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67640	51382	16257	
Constructions	147107	49498	97609	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227820	184962	42858	
Autres immobilisations corporelles	586799	302250	284549	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52622		52622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1410		1410	
TOTAL (I)	1208808	606338	602470	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	177450		177450	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3120700	251531	2869169	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3507312	42393	3464918	
Autres créances	168783		168783	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1695940		1695940	
Charges constatées d’avance	29932		29932	
TOTAL (II)	8700116	293924	8406192	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9908924	900262	9008662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	221990			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22199			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1170322			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322821			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1737332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361930			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5330978			
Dettes fiscales et sociales	964377			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	614044			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7271330			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9008662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7021957			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4595			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21436934	605838	22042772	
Production vendue biens				
Production vendue services	1659093	22916	1682009	
Chiffres d’affaires nets	23096027	628754	23724781	
				
Production stockée			-62795	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464349	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			24126357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19716711	
Variation de stock (marchandises)			-695510	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1752005	
Impôts, taxes et versements assimilés			120082	
Salaires et traitements			1677001	
Charges sociales			683961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			280859	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11933	
Total des charges d’exploitation (II) 			23666298	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460060	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2703	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45186	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45186	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42483	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417576	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2839			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99319			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24136066			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23813245			
BENEFICE OU PERTE	322821			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76935			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187202			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125411		25650
Total Immobilisations corporelles		961306		344937
Total Immobilisations financières		9033		45000
Total Général		1095750		415587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25650	125411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		138604	138274	1029365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54033
Total Général		138604	163924	1208808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17447	800		18247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	632658	118455	163024	588091
AMORTISSEMENTS Total Général	650105	119255	163024	606338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	267692	251531	267692	251531
Sur comptes clients	22520	29328	9455	42393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290212	280859	277147	293924
TOTAL GENERAL	290212	280859	277147	293924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1410			
Clients douteux ou litigieux	81286			
Autres créances clients	3426026			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1125			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25144			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137671			
Charges constatées d’avance	29932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3771769	3689073	82696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5145	5145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	356785	107413	248100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5330978	5330978		
Personnel et comptes rattachés	194282	194282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205999	205999		
Impôts sur les bénéfices	31594	31594		
T.V.A.	462462	462462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70040	70040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614044	614044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7271330	7021957	248100	1272
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel