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BILAN HEMMERLIN 2018 Siren 399514611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248756	172830	75926	
Fonds commercial	69364		69364	
Autres immobilisations incorporelles	15893		15893	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	600018	148548	451469	
Constructions	34606	29402	5205	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281967	224607	57361	
Autres immobilisations corporelles	1594070	1099136	494934	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15110	931	14179	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts	492948	125140	367808	
Autres immobilisations financières	41367		41367	
TOTAL (I)	3394129	1800593	1593536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139100		139100	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	6735117	105327	6629790	
Autres créances	3239417		3239417	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	134155		134155	
Disponibilités	1672065		1672065	
Charges constatées d’avance	196701		196701	
TOTAL (II)	12121556	105327	12016229	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15515684	1905920	13609765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000			
Report à nouveau	53866			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415027			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	463662			
TOTAL (I)	1872554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70832			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70832			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596035			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77181			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4032706			
Dettes fiscales et sociales	2687346			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59670			
Autres dettes	4213439			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11666379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13609765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11490836			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274700			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	693836		693836	
Production vendue biens				
Production vendue services	25418946	16900669	42319616	
Chiffres d’affaires nets	26112782	16900669	43013451	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73202	
Autres produits			33900	
Total des produits d’exploitation (I)			43120553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			660437	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6887886	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			161129	
Autres achats et charges externes			25882982	
Impôts, taxes et versements assimilés			442334	
Salaires et traitements			6214106	
Charges sociales			1686708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18108	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11310	
Total des charges d’exploitation (II) 			42217895	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			902658	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1214	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15736	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16950	
Dotations financières sur amortissements et provisions			126071	
Intérêts et charges assimilées			115316	
Différences négatives de change			5884	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230321	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			672336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8613			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	679359			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	687972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	616649			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136108			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	947082			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259109			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43825475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43410448			
BENEFICE OU PERTE	415027			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2831780			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	67480			
Renvois : Transfert de charges	69245			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286327		50136
Total Immobilisations corporelles		2530097		688890
Total Immobilisations financières		267817		283671
Total Général		3084241		1022697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2450		334013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			708327	2510661
Prêts et immobilisations financières			2034	
Total Immobilisations financières			2034	549455
Total Général		2450	710360	3394128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141004	31826		172830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1372301	221069	91677	1501693
AMORTISSEMENTS Total Général	1513305	252894	91677	1674522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				463662
Total Provisions réglementées	386386	77276		463662
Provisions pour litiges				70832
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000	58832		70832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				931
sur immobilisations –autres immobilisations financières		125140		125140
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91176	18108	3957	105327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91176	144179	3957	231398
TOTAL GENERAL	489561	280287	3957	765891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18108	3957	
                                             - Financières		126071		
                                            - Exceptionnelles		136108		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	492948		492948	
Autres immobilisations financières	41367		41367	
Clients douteux ou litigieux	171557	171557		
Autres créances clients	6563560	6563560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23322	23322		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	354983	354983		
T. V. A.	408144	408144		
Autres impôts, taxes versements assimilés	477954	477954		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1975014	1975014		
Charges constatées d’avance	196701	196701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10705550	10171235	534315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281096	281096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314939	139396	175543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4032706	4032706		
Personnel et comptes rattachés	1006478	1006478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500424	500424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1038310	1038310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142134	142134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59670	59670		
Groupe et associés	77181	77181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4213439	4213439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11666379	11490836	175543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	134000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	200		201	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	200		201