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BILAN GROUPE CONSEIL UNION 2017 Siren 399547744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16469	14994	1475	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40467	36267	4200	2808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3917976		3917976	3860976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3974912	51261	3923651	3863784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3492		3492	420
Clients et comptes rattachés	215574		215574	188036
Autres créances	390637		390637	207925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	508000		508000	508000
Disponibilités	967233		967233	1178713
Charges constatées d’avance	13032		13032	14864
TOTAL (II)	2097968		2097968	2097957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6072880	51261	6021619	5961741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	365878		365878	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3735813		3404134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480426		835680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16594		9956	
TOTAL (I)	4598712		4615648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28456		43774	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28456		43774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331828		394625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	792124		696112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58648		25766	
Dettes fiscales et sociales	108853		107111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102999		78706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1394451		1302319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6021619		5961741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1130074		974900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	260		408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	383519		383519	368179
Chiffres d’affaires nets	383519		383519	368179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43774	
Autres produits			79524	82384
Total des produits d’exploitation (I)			507418	450563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165967	192765
Impôts, taxes et versements assimilés			9823	6051
Salaires et traitements			176501	190328
Charges sociales			62864	71113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17620	1512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28456	3844
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			461233	465619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46185	-15056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			434363	840272
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18427	18759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				399
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			452790	859430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6614	7021
Différences négatives de change			97	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6711	7021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			446079	852409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492264	837352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6638		6638	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6638		6638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6638		-6638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5200		-4965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	960207		1309992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479781		474313	
BENEFICE OU PERTE	480426		835680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37903		
Total Immobilisations financières		3860976		
Total Général		3898879		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3917976
Total Général				3974912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		14994		14994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35096	2626	1455	36267
AMORTISSEMENTS Total Général	35096	17620	1455	51261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28456
Total Provisions pour risques et charges	43774	28456	43774	28456
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43774	28456	43774	28456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28456	43774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	215574	215574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	390637	390637		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13032	13032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	619243	619243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331568	67190	264377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58648	58648		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108853	108853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	895123	895123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394451	1130074	264377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel