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BILAN EURL CLAUDE HOLDING 2017 Siren 399555176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12661		12661	
Constructions	1329430	221573	1107857	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4414433		4414433	
Créances rattachées à des participations	168000		168000	
Autres titres immobilisés	3839		3839	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5928362	221573	5706789	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	219		219	
Clients et comptes rattachés	98201		98201	
Autres créances	2327636		2327636	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24254		24254	
Charges constatées d’avance	2099		2099	
TOTAL (II)	2452409		2452409	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8380771	221573	8159199	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	892695			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4235689			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89270			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69000			
Report à nouveau	921			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58281			
Subventions d’investissement	82427			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5428282			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484462			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2113294			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42935			
Dettes fiscales et sociales	35907			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54319			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2730916			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8159199			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1395999			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	86017		86017	
Chiffres d’affaires nets	86017		86017	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			867	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8050	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			94936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63696	
Impôts, taxes et versements assimilés			26	
Salaires et traitements				
Charges sociales			247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			152599	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35669	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6594			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6594			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110877			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137199			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78918			
BENEFICE OU PERTE	58281			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	247			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1342091		
Total Immobilisations financières		4397850		200422
Total Général		5739941		200422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1342091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	4586271
Total Général			12000	5928362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132944	88629		221573
AMORTISSEMENTS Total Général	132944	88629		221573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	168000	12000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	739			
Impôts sur les bénéfices	55932			
T. V. A.	5908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2259006			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5961			
Charges constatées d’avance	2099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2595937	1487647	1108290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484462	61545	229391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42935	42935		
Personnel et comptes rattachés	4526	4526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1359	1359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30022	30022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2113294	1201294		912000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54319	54319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2730916	1395999	229391	1105526
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37631			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26065			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63696			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26			
Montant de la TVA. collectée	18905			
Total TVA. déductible sur biens et services	9054			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel