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BILAN EDITIONS LE FIL D'ARIANE 2020 Siren 399550912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134775	71049	63726	105384
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9477	3959	5518	6466
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18749	16470	2279	2299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50075		50075	10075
Créances rattachées à des participations	46000		46000	30000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9863		9863	9730
TOTAL (I)	268940	91479	177461	163954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				898
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8473		8473	69029
Autres créances	294273		294273	131567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815746		815746	789706
Charges constatées d’avance	3921		3921	11881
TOTAL (II)	1122413		1122413	1003081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1391353	91479	1299874	1167034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	127161		127161	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107753		107753	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		12800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132157		47034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141039		85123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238833		379872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544902		212244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81		1535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42810		342253	
Dettes fiscales et sociales	60562		58015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392687		153115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1041041		767163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1299874		1167034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521455		735444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4478		167599	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			-35839	3287190
Production vendue biens			11754	20664
Production vendue services			36836	320744
Chiffres d’affaires nets			12751	3628599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117404	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8072	35493
Autres produits			60122	9473
Total des produits d’exploitation (I)			198348	3673564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-104803	2629118
Variation de stock (marchandises)			8981	92
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172093	558523
Impôts, taxes et versements assimilés			6074	9052
Salaires et traitements			171706	272062
Charges sociales			38345	90769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44566	22738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	517
Total des charges d’exploitation (II) 			337023	3590953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138675	82612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3692	3694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				208
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3692	3902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			963	965
Différences négatives de change			164	37
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1127	1002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2565	2900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136110	85512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4929		1267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4929		1267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4929		-388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202040		3678345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343079		3593222	
BENEFICE OU PERTE	-141039		85123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134775		
Total Immobilisations corporelles		26287		1940
Total Immobilisations financières		49805		56134
Total Général		210866		58074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105938
Total Général				268940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29391	41658		71049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17522	2908		20430
AMORTISSEMENTS Total Général	46913	44566		91479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46000		46000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9863		9863	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8473	8473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294273	294273		
Charges constatées d’avance	3921	3921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362530	306667	55863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4478	4478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540423	20837	449586	70000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42810	42810		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60562	60562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4626	4626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388142	388142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1041041	521455	449586	70000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel