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BILAN EDITIONS LE FIL D'ARIANE 2016 Siren 399550912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9800	3841	5959	5845
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9477	168	9309	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12549	10072	2477	761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9135		9135	6180
TOTAL (I)	41037	14081	26955	15862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8832	7590	1242	1769
Avances et acomptes versés sur commandes				5412
Clients et comptes rattachés	129806		129806	20504
Autres créances	29198		29198	98092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661885		661885	224867
Charges constatées d’avance	9594		9594	3174
TOTAL (II)	839315	7590	831725	353819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880351	21671	858680	369681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120807		120807	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107753		107753	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		12800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-140813		-160614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62815		19800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163362		100547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	18500		18500	
TOTAL (II)	18500		18500	
Provisions pour risques	70000		21977	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		21977	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72		72	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444826		118811	
Dettes fiscales et sociales	60128		69166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101626		39050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	606818		228657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	858680		369681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1297863	1782226	3080089	1976846
Production vendue biens	40416	805	41221	43872
Production vendue services	29918	33939	63857	69698
Chiffres d’affaires nets	1368197	1816970	3185167	2090416
				
Production stockée				
Production immobilisée				9800
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8070	22056
Autres produits			6	4471
Total des produits d’exploitation (I)			3193242	2126743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2510119	1583364
Variation de stock (marchandises)			-970	8508
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240832	201379
Impôts, taxes et versements assimilés			6245	3757
Salaires et traitements			215009	256381
Charges sociales			64690	63871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3457	1419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7590	6093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	21977
Autres charges			90	8141
Total des charges d’exploitation (II) 			3097063	2154889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96180	-28146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2020	
Autres intérêts et produits assimilés				675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			73	358
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2093	1033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30458	13422
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30458	13423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28365	-12390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67815	-40537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			60337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			60337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5000		60337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3195336		2188112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3132521		2168312	
BENEFICE OU PERTE	62815		19800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9800		
Total Immobilisations corporelles		10952		11596
Total Immobilisations financières		6255		2955
Total Général		27007		14551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			521	22027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9210
Total Général			521	41037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	955	2886		3841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10191	571	521	10240
AMORTISSEMENTS Total Général	11145	3457	521	14081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	21977	50000	1977	70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6093	7590	6093	7590
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6093	7590	6093	7590
TOTAL GENERAL	28070	57590	8070	77590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57590	8070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9135	9135		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13151			
T. V. A.	14400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1647			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177733	177733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	444826	444826		
Personnel et comptes rattachés	20679	20679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37761	37761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1688	1688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101626	101626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	606745	606745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel