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BILAN D.I.M.O SOFTWARE 2021 Siren 399551282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1135677	881700	253977	306940
Fonds commercial	57500		57500	57500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	404451	252659	151793	192186
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4067009	2809725	1257284	1028387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	661135		661135	659135
Créances rattachées à des participations	572555		572555	682555
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379165		379165	379175
TOTAL (I)	7277493	3944084	3333409	3305878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4060648	128574	3932074	3991334
Autres créances	387203		387203	989818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	931351	-26014	957365	939882
Disponibilités	6633753		6633753	2608236
Charges constatées d’avance	2877585		2877585	2564754
TOTAL (II)	14890540	102560	14787980	11094025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22168033	4046644	18121389	14399903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	660840		660840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	270823		270823	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65357		65357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	856608		835814	
Report à nouveau	354759		354759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2165555		528368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4373943		2715961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57000		7000	
Provisions pour charges	2089		107707	
TOTAL (III)	59089		114707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			92417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1077357		399616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1237828		1665710	
Dettes fiscales et sociales	4103177		2686406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286325		292240	
Produits constatés d’avance (2)	6983671		6432845	
TOTAL (IV)	13688358		11569235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18121389		14399903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13688358		11569235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	851942	50098	902040	1410039
Production vendue biens				
Production vendue services	20438465	1053478	21491944	19492056
Chiffres d’affaires nets	21290408	1103576	22393985	20902095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3467180	3232117
Autres produits			3538	1371
Total des produits d’exploitation (I)			25864704	24135584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			475411	589398
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25593	20460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9495828	9608359
Impôts, taxes et versements assimilés			512127	583352
Salaires et traitements			8693364	7890344
Charges sociales			3948166	3576923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			612640	670817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10616	26443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29563	50594
Autres charges			16858	17688
Total des charges d’exploitation (II) 			23820169	23034380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2044534	1101204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			731218	218
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	9459
Reprises sur provisions et transferts de charges			185315	133045
Différences positives de change			1009	960
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17709	43264
Total des produits financiers (V)			935252	186948
Dotations financières sur amortissements et provisions				78306
Intérêts et charges assimilées			1297	737
Différences négatives de change			4959	5520
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			97491	66558
Total des charges financières (VI)			103748	151123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			831503	35825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2876038	1137029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	493897		39555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19867		21833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	513765		61389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129104		191925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2917		52627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1316			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133339		244553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	380426		-183164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	567248		161276	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	523661		264221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27313721		24383921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25148166		23855554	
BENEFICE OU PERTE	2165555		528367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3456286		3194666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13715		15761	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1436795		17556
Total Immobilisations corporelles		4602844		743057
Total Immobilisations financières		1720865		2000
Total Général		7760504		762612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			261174	1193177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			874441	4471460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			110009	1612856
Total Général			1245624	7277493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1072356	65509	256164	881700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3382271	547131	867019	3062384
AMORTISSEMENTS Total Général	4454627	612640	1123183	3944084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2089
Total Provisions pour risques et charges	114707	52089	107707	59089
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149288	40773	61488	128574
Autres provisions pour dépréciation	78307		104321	-26014
Total Provisions pour dépréciation	227595	40773	165809	102560
TOTAL GENERAL	342302	92862	273516	161648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	572555		572555	
Prêts				
Autres immobilisations financières	379165		379165	
Clients douteux ou litigieux	118339	118339		
Autres créances clients	3942308	3942308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12312	12312		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8481	8481		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210693	210693		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7057	7057		
Divers	26066	26066		
Groupe et associés	93858	93858		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28735	28735		
Charges constatées d’avance	2877585	2877585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8277156	7325436	951720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1237828	1237828		
Personnel et comptes rattachés	1556918	1556918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	977547	977547		
Impôts sur les bénéfices	310570	310570		
T.V.A.	934132	934132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	324010	324010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1077357	1077357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286326	286326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6983671	6983671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13688358	13688359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175		207	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	175		207