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BILAN D.I.M.O SOFTWARE 2020 Siren 399551282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1379295	1072356	306940	
Fonds commercial	57500		57500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	404451	212266	192186	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4198393	3170005	1028387	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	659135		659135	
Créances rattachées à des participations	682555		682555	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379175		379175	
TOTAL (I)	7760504	4454627	3305878	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4140623	149288	3991334	
Autres créances	989818		989818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1018189	78307	939882	
Disponibilités	2608236		2608236	
Charges constatées d’avance	2564754		2564754	
TOTAL (II)	11321620	227595	11094025	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19082124	4682222	14399903	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	660840			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	270823			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65357			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835814			
Report à nouveau	354759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528368			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2715961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000			
Provisions pour charges	107707			
TOTAL (III)	114707			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	399616			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1665710			
Dettes fiscales et sociales	2686406			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292240			
Produits constatés d’avance (2)	6432846			
TOTAL (IV)	11569235			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14399903			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11569235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1371510	38530	1410039	
Production vendue biens				
Production vendue services	18654798	837259	19492056	
Chiffres d’affaires nets	20026307	875789	20902096	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3232118	
Autres produits			1371	
Total des produits d’exploitation (I)			24135584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			589398	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20460	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9608359	
Impôts, taxes et versements assimilés			583353	
Salaires et traitements			7890344	
Charges sociales			3576923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			670817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26443	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50594	
Autres charges			17689	
Total des charges d’exploitation (II) 			23034380	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1101204	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			218	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9459	
Reprises sur provisions et transferts de charges			133046	
Différences positives de change			960	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			43265	
Total des produits financiers (V)			186948	
Dotations financières sur amortissements et provisions			78307	
Intérêts et charges assimilées			738	
Différences négatives de change			5521	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			66558	
Total des charges financières (VI)			151123	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35825	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1137029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39556			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244554			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	161276			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264221			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24383922			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23855554			
BENEFICE OU PERTE	528368			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3194667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2354419		11800
Total Immobilisations corporelles		4299928		416275
Total Immobilisations financières		1338620		507245
Total Général		7992966		935321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			929424	1436795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113359	4602844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125000	1720865
Total Général			1167783	7760504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1117658	79679	124982	1072356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2904492	591138	113359	3382271
AMORTISSEMENTS Total Général	4022150	670817	238340	4454627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107707
Total Provisions pour risques et charges	111630	74881	71805	114707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	228972	77037	156721	149288
Autres provisions pour dépréciation	34530	78307	34530	78307
Total Provisions pour dépréciation	263502	155344	191251	227595
TOTAL GENERAL	375132	230225	263055	342302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	682555		682555	
Prêts				
Autres immobilisations financières	379175		379175	
Clients douteux ou litigieux	118673	118673		
Autres créances clients	4021950	4021950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127171	127171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11612	11612		
Impôts sur les bénéfices	155614	155614		
T. V. A.	265451	265451		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7669	7669		
Divers	47910	47910		
Groupe et associés	143060	143060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231331	231331		
Charges constatées d’avance	2564754	2564754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8756924	7695194	1061730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92417	92417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1665710	1665710		
Personnel et comptes rattachés	878921	878921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	745652	745652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	772538	772538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289295	289295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399616	399616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292240	292240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6432846	6432846		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11569235	11569235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel