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BILAN D.I.M.O SOFTWARE 2018 Siren 399551282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1815034	1286980	528054	
Fonds commercial	790765		790765	
Autres immobilisations incorporelles	10000	10000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	404451	131480	272972	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4021801	2962962	1058839	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253574		253574	
Créances rattachées à des participations	707555		707555	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	364790		364790	
TOTAL (I)	8367970	4391422	3976548	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6826487	179595	6646892	
Autres créances	1070762		1070762	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1419317	64691	1354625	
Disponibilités	2866421		2866421	
Charges constatées d’avance	2534603		2534603	
TOTAL (II)	14717590	244286	14473304	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23085560	4635708	18449852	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	660840			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	270823			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65357			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	616573			
Report à nouveau	354759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1433211			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3401563			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	27508			
TOTAL (III)	77508			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292881			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2362809			
Dettes fiscales et sociales	4471928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	333811			
Produits constatés d’avance (2)	7509351			
TOTAL (IV)	14970781			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18449852			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14777932			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4000243	216012	4216255	
Production vendue biens				
Production vendue services	28750091	1338323	30088414	
Chiffres d’affaires nets	32750334	1554335	34304669	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1484426	
Autres produits			132	
Total des produits d’exploitation (I)			35789227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2175450	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25834	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11139303	
Impôts, taxes et versements assimilés			852866	
Salaires et traitements			12872479	
Charges sociales			5710147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			767394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13356	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130452	
Autres charges			180279	
Total des charges d’exploitation (II) 			33867560	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1921667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150277	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1834	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30081	
Différences positives de change			311	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			84081	
Total des produits financiers (V)			266585	
Dotations financières sur amortissements et provisions			64691	
Intérêts et charges assimilées			1599	
Différences négatives de change			3821	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11053	
Total des charges financières (VI)			81164	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185421	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2107088	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30019			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27488			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3085			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103593			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	256113			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	371677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36113318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34680107			
BENEFICE OU PERTE	1433211			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1223187			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2490280	125519	
Total Immobilisations corporelles		3974500	451753	
Total Immobilisations financières		1907697	100000	
Total Général		8372478	677271	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2615799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4426252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			681778	1325919
Total Général			681778	8367970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1069361	227619		1296980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2629909	539775	75243	3094442
AMORTISSEMENTS Total Général	3699270	767394	75243	4391422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27508
Total Provisions pour risques et charges	144926	157951	225369	77508
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	202099	13356	35860	179595
Autres provisions pour dépréciation	30081	64691	30080	64691
Total Provisions pour dépréciation	232179	78046	65940	244286
TOTAL GENERAL	377106	235998	291309	321794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	707555		707555	
Prêts				
Autres immobilisations financières	364790		364790	
Clients douteux ou litigieux	118938	118938		
Autres créances clients	6707549	6707549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1708	1708		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	564474	-78284	642758	
T. V. A.	291158	291158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176574	176574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36847	36847		
Charges constatées d’avance	2534603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11504197	9789094	1715103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292881	100032	192849	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2362809	2362809		
Personnel et comptes rattachés	1375412	1375412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1279962	1279962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1365141	1365141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	451414	451414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333811	333811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7509351	7509351		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14970781	14777932	192849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	293		276	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	293		276