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BILAN D.I.M.O SOFTWARE 2016 Siren 399551282
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1573800 836079 737720
Fonds commercial 790764 790764
Autres immobilisations incorporelles 10000 10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 395361 50902 344458
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3155246 2192185 963060
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 143573 143573
Créances rattachées à des participations 1395717 1395717
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 372620 372620
TOTAL (I) 7837083 3089168 4747915
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6470196 197066 6273129
Autres créances 1436576 1436576
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1124050 158019 966031
Disponibilités 587626 587626
Charges constatées d’avance 2107112 2107112
TOTAL (II) 11725562 355085 11370476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19562646 3444254 16118391
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 660840
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 270823
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 65356
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 487650
Report à nouveau 354758
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1433852
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3273281
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 119186
Provisions pour charges
TOTAL (III) 119186
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 491748
Emprunts et dettes financières divers (4) 62876
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1989585
Dettes fiscales et sociales 4168910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 51790
Produits constatés d’avance (2) 5961012
TOTAL (IV) 12725923
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 16118391
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12333410
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3976294 107332 4083626
Production vendue biens
Production vendue services 23732368 1280714 25013082
Chiffres d’affaires nets 27708662 1388046 29096708
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 858579
Autres produits 592
Total des produits d’exploitation (I) 29955881
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1871707
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 46129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 8666954
Impôts, taxes et versements assimilés 785823
Salaires et traitements 10708998
Charges sociales 4857906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 637020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 119186
Autres charges 16091
Total des charges d’exploitation (II) 27723379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2232501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 150123
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 18753
Différences positives de change 4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 36082
Total des produits financiers (V) 204963
Dotations financières sur amortissements et provisions 158019
Intérêts et charges assimilées 389
Différences négatives de change 263
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 158672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 46291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2278792
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 66782
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10874
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 77657
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 81401
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 81401
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3743
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 276395
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 564802
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30238502
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28804649
BENEFICE OU PERTE 1433852
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 815866
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1685918 688646
Total Immobilisations corporelles 3049752 623762
Total Immobilisations financières 1732985
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2374564
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 122907 3550607
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 226304 1911911
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 728052 118027 846079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1842681 518993 118586 2243088
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 119186
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 42667 119186 42667 119186
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 183552 13559 45 197066
Autres provisions pour dépréciation 18753 158019 18753 158019
Total Provisions pour dépréciation 202305 171578 18798 355085
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1395717
Prêts
Autres immobilisations financières 372620
Clients douteux ou litigieux 235890
Autres créances clients 6234305
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1477
Impôts sur les bénéfices 253784
T. V. A. 268734
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 910414
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2166
Charges constatées d’avance 2107112
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 491748
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1989585 1989585
Personnel et comptes rattachés 1275680 1275680
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1233990 1233990
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1284347 1284347
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 374891 374891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 62876 62876
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51790 51790
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5961012 5961012
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel