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BILAN CLINIQUE PHILAE 2021 Siren 399519834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136746	126704	10042	6329
Fonds commercial	370000	370000		
Autres immobilisations incorporelles	55317	1388	53929	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	171300	102242	69058	85903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78588	57275	21313	14089
Autres immobilisations corporelles	177486	151486	26000	29992
Immobilisations en cours	13998		13998	6230
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11603		11603	14736
Autres immobilisations financières	64593		64593	63707
TOTAL (I)	1079641	809094	270546	220995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	582		582	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261504	50602	210902	159670
Autres créances	176104		176104	186888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557		557	985
Charges constatées d’avance	22020		22020	23521
TOTAL (II)	460767	50602	410166	371064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1540408	859696	680712	592060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-529344		-384181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-396292		-145164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-841789		-445498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	195400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6772			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150303		98909	
Dettes fiscales et sociales	142852		138229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1170	
Autres dettes	1027174		794236	
Produits constatés d’avance (2)			5013	
TOTAL (IV)	1327101		1037557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680712		592060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1302
Production vendue biens				
Production vendue services	1684701		1684701	1646129
Chiffres d’affaires nets	1684701		1684701	1647431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			168772	163828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37293	21989
Autres produits			4138	7321
Total des produits d’exploitation (I)			1894905	1840569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55383	57426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-582	
Autres achats et charges externes			879869	760991
Impôts, taxes et versements assimilés			85051	90410
Salaires et traitements			725827	776875
Charges sociales			287389	259526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41062	37209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50602	14670
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195400	
Autres charges			3799	7178
Total des charges d’exploitation (II) 			2323801	2004286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-428896	-163717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			778	165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			778	165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4204	5287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4204	5287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3426	-5122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-432322	-168838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3649		1078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			131	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3649		1209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3649		9296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39679		-14378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1895683		1851239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2291974		1996403	
BENEFICE OU PERTE	-396292		-145164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496710		65352
Total Immobilisations corporelles		413843		27529
Total Immobilisations financières		78453		886
Total Général		989006		93767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				562062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				441372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3133	76206
Total Général			3133	1079641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120381	7710		128092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277630	33373		311002
AMORTISSEMENTS Total Général	398011	41083		439094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				107000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88400
Total Provisions pour risques et charges		195400		195400
sur immobilisations – incorporelles	370000			370000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14670	50602	14670	50602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	384670	50602	14670	420602
TOTAL GENERAL	384670	246002	14670	616002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		246002	14670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11603		11603	
Autres immobilisations financières	64593		64593	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261504	261504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	995	995		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5931	5931		
Impôts sur les bénéfices	88571	88571		
T. V. A.	244	244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49663	49663		
Groupe et associés	1301	1301		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29398	29398		
Charges constatées d’avance	22020	22020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	535824	459628	76196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150303	150303		
Personnel et comptes rattachés	52051	52051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70763	70763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11	11		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20028	20028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	845432	845432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188514	188514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1327101	1327101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel