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BILAN CLINIQUE PHILAE 2020 Siren 399519834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126710	120381	6329	
Fonds commercial	370000	370000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	171300	85397	85903	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65042	50953	14089	
Autres immobilisations corporelles	171272	141280	29992	
Immobilisations en cours	6230		6230	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14736		14736	
Autres immobilisations financières	63707		63707	
TOTAL (I)	989006	768011	220995	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174340	14670	159670	
Autres créances	186888		186888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	985		985	
Charges constatées d’avance	23521		23521	
TOTAL (II)	385734	14670	371064	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1374741	782681	592060	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-384181			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145164			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-445498			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98909			
Dettes fiscales et sociales	138229			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1170			
Autres dettes	794236			
Produits constatés d’avance (2)	5013			
TOTAL (IV)	1037557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592060			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1037557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1302		1302	
Production vendue biens				
Production vendue services	1646129		1646129	
Chiffres d’affaires nets	1647431		1647431	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			163828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21989	
Autres produits			7321	
Total des produits d’exploitation (I)			1840569	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57426	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			760991	
Impôts, taxes et versements assimilés			90410	
Salaires et traitements			776875	
Charges sociales			259526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14670	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7178	
Total des charges d’exploitation (II) 			2004286	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163717	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5287	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5287	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5122	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168838	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10505			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1078			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14378			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1851239			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1996403			
BENEFICE OU PERTE	-145164			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12431			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	243			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115204	5177		120381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246023	32163	556	277630
AMORTISSEMENTS Total Général	361227	37340	556	398011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	370000			370000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9557	14670	9557	14670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	379557	14670	9557	384670
TOTAL GENERAL	379557	14670	9557	384670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14670	9557	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14736		14736	
Autres immobilisations financières	63707		63707	
Clients douteux ou litigieux	14670		14670	
Autres créances clients	159670	159670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10282	10282		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23	23		
Impôts sur les bénéfices	84381	84381		
T. V. A.	80	80		
Autres impôts, taxes versements assimilés	732	732		
Divers	33544	33544		
Groupe et associés	55643	55643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2204	2204		
Charges constatées d’avance	23521	23521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463192	370079	93113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98909	98909		
Personnel et comptes rattachés	56962	56962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58518	58518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22750	22750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1170	1170		
Groupe et associés	599491	599491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194744	194744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5013	5013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1037557	1037557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel