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BILAN CLINIQUE PHILAE 2019 Siren 399519834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125708	115204	10504	
Fonds commercial	370000	370000		
Autres immobilisations incorporelles	599		599	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168201	68435	99766	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57085	45282	11803	
Autres immobilisations corporelles	163946	132305	31641	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11603		11603	
Autres immobilisations financières	62168		62168	
TOTAL (I)	959321	731227	228094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112682	9557	103124	
Autres créances	129820		129820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1015		1015	
Charges constatées d’avance	23952		23952	
TOTAL (II)	267468	9557	257911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1226789	740784	486005	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-367919			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16262			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-300334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3956			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95999			
Dettes fiscales et sociales	151687			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5139			
Autres dettes	529558			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	786339			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	486005			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	786339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1158		1158	
Production vendue biens				
Production vendue services	1863987		1863987	
Chiffres d’affaires nets	1865145		1865145	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14522	
Autres produits			8924	
Total des produits d’exploitation (I)			1909890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61219	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			737704	
Impôts, taxes et versements assimilés			97036	
Salaires et traitements			710962	
Charges sociales			284477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9557	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6029	
Total des charges d’exploitation (II) 			1941477	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-472	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4783	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4783	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36841	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7127			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	934			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	580			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1514			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5613			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1916546			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1932808			
BENEFICE OU PERTE	-16262			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9284			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	342			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		487783		8524
Total Immobilisations corporelles		212415		9801
Total Immobilisations financières		69196		4586
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				496307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73781
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111134	4071		115204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216204	31004	1185	246023
AMORTISSEMENTS Total Général	327338	35075	1185	361227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	370000			370000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5237	9557	5237	9557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375237	9557	5237	379557
TOTAL GENERAL		9557	5237	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9557	5237	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11603		11603	
Autres immobilisations financières	62168		62168	
Clients douteux ou litigieux	9557		9557	
Autres créances clients	103124	103124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200	200		
Impôts sur les bénéfices	101766	101766		
T. V. A.	20	20		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20639	20639		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7194	7194		
Charges constatées d’avance	23952	23952		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95999	95999		
Personnel et comptes rattachés	56552	56552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65618	65618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29517	29517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5139	5139		
Groupe et associés	459863	459863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73651	73651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel