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BILAN CLINIQUE PHILAE 2018 Siren 399519834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117783	111134	6650	
Fonds commercial	370000	370000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158332	52348	105984	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56237	39531	16706	
Autres immobilisations corporelles	156178	124325	31853	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8348		8348	
Autres immobilisations financières	60838		60838	
TOTAL (I)	927727	697338	230389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158896	5237	153659	
Autres créances	182339		182339	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832		832	
Charges constatées d’avance	49807		49807	
TOTAL (II)	391874	5237	386637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1319601	702575	617025	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41836			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-409754			
Subventions d’investissement	867			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-283205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-1064			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118741			
Dettes fiscales et sociales	190969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2626			
Autres dettes	588958			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	900230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	617025			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900230			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1319		1319	
Production vendue biens				
Production vendue services	1918440		1918440	
Chiffres d’affaires nets	1919759		1919759	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15711	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12568	
Autres produits			7780	
Total des produits d’exploitation (I)			1955817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52444	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			722485	
Impôts, taxes et versements assimilés			110219	
Salaires et traitements			733648	
Charges sociales			325065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5237	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2196	
Total des charges d’exploitation (II) 			1988012	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32195	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1775	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5318	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5318	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3543	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35739	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2832			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	370354			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410573			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-407741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33725			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1960424			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2370178			
BENEFICE OU PERTE	-409754			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11664			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	342			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480925		6859
Total Immobilisations corporelles		356252		19234
Total Immobilisations financières		65258		3937
Total Général		902435		30029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				487783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4738	370748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69198
Total Général			4738	927727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106677	4456		111134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187728	32615	4139	216204
AMORTISSEMENTS Total Général	294405	37072	4139	327338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		370000		370000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	904	5237	904	5237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	904	375237	904	375237
TOTAL GENERAL	904	375237	904	375237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5237	904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		370000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8348			
Autres immobilisations financières	60838			
Clients douteux ou litigieux	5237			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	413			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	251			
Impôts sur les bénéfices	133059			
T. V. A.	8			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40715			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7893			
Charges constatées d’avance	49807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	460228	385805	74423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118741	118741		
Personnel et comptes rattachés	68043	68043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87130	87130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38	38		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35759	35759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2626	2626		
Groupe et associés	559731	559731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28163	28163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	900230	900230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28