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BILAN CLINIQUE PHILAE 2017 Siren 399519834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110925	106677	4248	17210
Fonds commercial	370000		370000	370000
Autres immobilisations incorporelles				96
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	152608	36971	115637	90642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54597	33250	21347	24171
Autres immobilisations corporelles	149047	117506	31541	36871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5053		5053	2576
Autres immobilisations financières	60205		60205	60205
TOTAL (I)	902435	294405	608031	601771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104074	904	103171	129525
Autres créances	140299		140299	115119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2213		2213	2539
Charges constatées d’avance	25029		25029	50142
TOTAL (II)	271615	904	270711	297326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1174051	295308	878742	899097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14470		-52093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56305		37623	
Subventions d’investissement	3032		6641	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128715		76018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			454559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-464		24911	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79010		100259	
Dettes fiscales et sociales	170156		184479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16732		31366	
Autres dettes	484593		27504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	750027		823079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878742		899097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1527		1527	1503
Production vendue biens				
Production vendue services	1971647		1971647	1988003
Chiffres d’affaires nets	1973174		1973174	1989506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2499	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17634	22684
Autres produits			7578	8424
Total des produits d’exploitation (I)			2000885	2020614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66559	110375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2115
Autres achats et charges externes			740173	643947
Impôts, taxes et versements assimilés			90827	119789
Salaires et traitements			730670	757537
Charges sociales			308465	336303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46770	38279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			904	1513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2748	2173
Total des charges d’exploitation (II) 			1987116	2012033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13769	8582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5776	7027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5776	7027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5776	-7027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7993	1555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19336			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3609		3432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22945		3432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			170	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22945		3262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25367		-32806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2023830		2024046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1967525		1986423	
BENEFICE OU PERTE	56305		37623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481850		3973
Total Immobilisations corporelles		309640		46676
Total Immobilisations financières		62781		2477
Total Général		854271		53126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96	4802	480925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63	356252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65258
Total Général		96	4865	902435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94544	16935	4802	106677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157956	29835	63	187728
AMORTISSEMENTS Total Général	252500	46770	4865	294405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1513	904	1513	904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1513	904	1513	904
TOTAL GENERAL	1513	904	1513	904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		904	1513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5053			
Autres immobilisations financières	60205			
Clients douteux ou litigieux	904			
Autres créances clients	103171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97571			
T. V. A.	23			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40651			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2014			
Charges constatées d’avance	25029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	334672	268510	66162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79010	79010		
Personnel et comptes rattachés	61837	61837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81858	81858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69	69		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26392	26392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16732	16732		
Groupe et associés	454600	454600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29529	29529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	750027	750027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22