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BILAN CEVA LOGISTICS FRANCE 2021 Siren 399530831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79128	79128		
Fonds commercial	12621694	12621694		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77619	77619		4256
Autres immobilisations corporelles	1339000	1328762	10238	69845
Immobilisations en cours	26487		26487	2935
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243451		243451	244648
TOTAL (I)	14387379	14107203	280176	321684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128142		128142	96179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	786458		786458	1047972
Autres créances	23244591		23244591	23380201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17214		17214	1680
Charges constatées d’avance	8		8	3870
TOTAL (II)	24176405		24176405	24529901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38563785	14107203	24456581	24851585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46250		46250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4625		4625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	34235		34235	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15278262		14264204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5293110		1014058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10070262		15363372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5126972		172856	
Provisions pour charges	276036		332965	
TOTAL (III)	5403008		505821	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1559778		1819465	
Dettes fiscales et sociales	833941		761565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6589592		6401360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8983312		8982392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24456581		24851585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8980161		8963197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	384202	6877811	7262013	7362549
Chiffres d’affaires nets	384202	6877811	7262013	7362549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77905	343080
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7339918	7705629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-138
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597840	555151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31963	-24298
Autres achats et charges externes			4131736	3477778
Impôts, taxes et versements assimilés			261431	255864
Salaires et traitements			2208903	2326335
Charges sociales			916200	939648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82995	92015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4962891	53550
Autres charges			-1	2993
Total des charges d’exploitation (II) 			13130035	7678899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5790116	26729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			514107	990218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			514107	990218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1650	2734
Différences négatives de change			-64	207
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1585	2941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			512522	987276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5277593	1014005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15516			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15516			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15516		52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7854026		8695899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13147137		7681841	
BENEFICE OU PERTE	-5293110		1014058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12700822		
Total Immobilisations corporelles		1464509		97605
Total Immobilisations financières		244648		
Total Général		14409979		97605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12700822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119008	1443107
Prêts et immobilisations financières			1197	
Total Immobilisations financières			1197	243451
Total Général			120206	14387379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12700821			12700821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1387473	82994	64086	1406381
AMORTISSEMENTS Total Général	14088295	82994	64086	14107203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				276036
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5126972
Total Provisions pour risques et charges	505821	4959727	62539	5403008
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	505821	4959727	62539	5403008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1118444	62539	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3841282		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243451		243450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	786458	783407	3050	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63579	63579		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14644	14644		
Impôts sur les bénéfices	122187	9	122186	
T. V. A.	246807	246807		
Autres impôts, taxes versements assimilés	58335	58335		
Divers				
Groupe et associés	268552	268552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22470487	22470487		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24274500	23905813	368686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1559778	1556628	3151	
Personnel et comptes rattachés	478196	478196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318005	318005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34031	34031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3710	3710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6589592	6589592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8983312	8980161	3151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65849		95737	
Location, charges locatives et de copropriété	1014773		979346	
Personnel extérieur à l’entreprise	1465831		1520171	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1161758		430691	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	423522		451831	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4131736		3477778	
Taxe professionnelle	109084		145112	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	152346		110752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	261431		255864	
Montant de la TVA. collectée	238063		249366	
Total TVA. déductible sur biens et services	1044184		959600	
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	69