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BILAN CDM INTERIM 2020 Siren 399596469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19793	17987	1806	293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3897	2312	1585	2306
Autres immobilisations corporelles	528742	387924	140818	190635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	554033	408223	145809	194835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1181239	22581	1158658	1398402
Autres créances	111372		111372	12388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1142249		1142249	1219252
Charges constatées d’avance	36578		36578	22766
TOTAL (II)	2471439	22581	2448858	2652810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3025473	430804	2594668	2847646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	66000		66000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6600		6600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1632928		1494868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12956		138059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1692572		1705528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10500	
Provisions pour charges	9673		8458	
TOTAL (III)	9673		18958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14430		19410	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62834		79508	
Dettes fiscales et sociales	801988		1022971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1379			
Autres dettes	11789		1269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	892422		1123159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2594668		2847646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	888167		1113852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5096703		5096703	6711336
Chiffres d’affaires nets	5096703		5096703	6711336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115732	109483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103031	141954
Autres produits			20694	16436
Total des produits d’exploitation (I)			5336162	6979211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4142	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383873	431001
Impôts, taxes et versements assimilés			225823	257718
Salaires et traitements			3706202	4693304
Charges sociales			944251	1216470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61424	66570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10837	17579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1214	3875
Autres charges			21211	40553
Total des charges d’exploitation (II) 			5358981	6727074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22818	252137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3064	3056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3064	3056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6173	5847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6173	5847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3109	-2790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25928	249346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			48147	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12972		63342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5339226		6982867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5352182		6844808	
BENEFICE OU PERTE	-12956		138059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9673
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18959	1215	10500	9673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18959	1215	10500	9673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	27097	27097		
Autres créances clients	1154142	1154142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69688	69688		
T. V. A.	6853	6853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21806	21806		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13025	13025		
Charges constatées d’avance	36579	36579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1329791	1329791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14430	10176	4255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62834	62834		
Personnel et comptes rattachés	200524	200524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266081	266081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317159	317159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18224	18224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1380	1380		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11790	11790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	892422	888168	4255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel