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BILAN CDM INTERIM 2018 Siren 399596469
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17804 17494 310
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1191 1191
Autres immobilisations corporelles 486640 266788 219851 232633
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1000 1000 1000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 600 600
TOTAL (I) 507236 285473 221762 233633
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1453229 22349 1430880 1355611
Autres créances 309023 309023 303178
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 756383 756383 589666
Charges constatées d’avance 23186 23186 20722
TOTAL (II) 2541822 22349 2519473 2269180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3049058 307823 2741235 2502813
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 66000 66000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6600 6600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1244293 886801
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 250575 357491
Subventions d’investissement 129
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1567468 1317022
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10500 10500
Provisions pour charges 4583 5178
TOTAL (III) 15083 15678
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 29421 39357
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62219 73528
Dettes fiscales et sociales 1061182 1057226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3962
Autres dettes 1898
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1158683 1170112
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2741235 2502813
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1139294 1140718
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6239431 6239431 6155713
Chiffres d’affaires nets 6239431 6239431 6155713
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 122207 152969
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 110296 81503
Autres produits 15208 1482
Total des produits d’exploitation (I) 6487144 6391668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 353498 314458
Impôts, taxes et versements assimilés 258070 257932
Salaires et traitements 4350337 4234372
Charges sociales 1192271 1151255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 60566 47989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18837 3511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 131 12130
Autres charges 6779 6685
Total des charges d’exploitation (II) 6240492 6028335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 246651 363332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3083 3026
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3083 3026
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5977 3896
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5977 3896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2894 -869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 243757 362463
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5962 448
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5962 448
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 72
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7610
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7610 72
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1648 376
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8467 5348
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6496189 6395142
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6245614 6037651
BENEFICE OU PERTE 250575 357491
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 4583
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 10500
Total Provisions pour risques et charges 15679 131 726 15083
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 600 600
Clients douteux ou litigieux 26819 26819
Autres créances clients 1426410 1426410
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 282505 282505
T. V. A. 6003 6003
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 19590 19590
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 925 925
Charges constatées d’avance 23186 23186
TOTAL ETAT DES CREANCES 1786039 1785439 600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 29421 10033 19388
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 62220 62220
Personnel et comptes rattachés 259845 259845
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 432029 432029
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 367409 367409
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1899 1899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3962 3962
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1898 1898
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1158683 1139295 19388
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel