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BILAN AUDIT CHR 2021 Siren 399532134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	442		442	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles	950616	430564	520052	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	350143	330455	19688	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	379804	337702	42102	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations	6272456		6272456	
Autres titres immobilisés				
Prêts	119074		119074	
Autres immobilisations financières	771		771	
TOTAL (I)	8104306	1098721	7005585	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97740		97740	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	652408	16892	635516	
Autres créances	16889		16889	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3356654		3356654	
Disponibilités	188578		188578	
Charges constatées d’avance	18912		18912	
TOTAL (II)	4331180	16892	4314288	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12435486	1115613	11319873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1415000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124574			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8206587			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	933324			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10679485			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200696			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	388359			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51333			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640388			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11319873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640388			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2401988		2401988	
Chiffres d’affaires nets	2401988		2401988	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42738	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2444729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232847	
Impôts, taxes et versements assimilés			22078	
Salaires et traitements			734371	
Charges sociales			217487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16892	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1244460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1200270	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14279	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14279	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1214549	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64481			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	696			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14566			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50611			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2524185			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1590861			
BENEFICE OU PERTE	933324			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7756			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		981058		
Total Immobilisations corporelles		723692		6255
Total Immobilisations financières		6416027		
Total Général		8120777		6255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				981058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				729947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		22727		6393301
Total Général		22727		8104306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647456	20701		668157
AMORTISSEMENTS Total Général	647456	20701		668157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	430564			430564
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16892		16892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	430564	16892		447456
TOTAL GENERAL	430564	16892		447456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16892		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6272456		6272456	
Prêts	119074		119074	
Autres immobilisations financières	771		771	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	652408	652408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6347	6347		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1272	1272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9270	9270		
Charges constatées d’avance	18912	18912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7080510	688209	6392301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	84281	84281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71406	71406		
Impôts sur les bénéfices	66835	66835		
T.V.A.	162372	162372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3466	3466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200696	200696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51333	51333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640388	640388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	141500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64351			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9359			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159137			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232847			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22078			
Montant de la TVA. collectée	506363			
Total TVA. déductible sur biens et services	38184			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20