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BILAN AUDIT CHR 2019 Siren 399532134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	442		442	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles	950616	328616	622000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	350143	327455	22688	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	369605	293664	75941	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations	5447932		5447932	
Autres titres immobilisés				
Prêts	21648		21648	
Autres immobilisations financières	745		745	
TOTAL (I)	7172132	949736	6222396	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97740		97740	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	658072		658072	
Autres créances	30096		30096	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2903814		2903814	
Disponibilités	258761		258761	
Charges constatées d’avance	17862		17862	
TOTAL (II)	3966345		3966345	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11138477	949736	10188741	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1415000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6911166			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	843721			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9211387			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	392744			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	333482			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251128			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	977354			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10188741			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977354			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2800707		2800707	
Chiffres d’affaires nets	2800707		2800707	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2800707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251425	
Impôts, taxes et versements assimilés			34207	
Salaires et traitements			924857	
Charges sociales			439923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1678351	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1122356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66623	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66619	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1188976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4911			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3026			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1062			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	352130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2875268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2031547			
BENEFICE OU PERTE	843721			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	86587			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		981058		
Total Immobilisations corporelles		714727		5021
Total Immobilisations financières		5424299		47026
Total Général		7120085		52047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				981058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				719748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5471325
Total Général				7172132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	593222	27898		621120
AMORTISSEMENTS Total Général	593222	27898		621120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	328616			328616
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328616			328616
TOTAL GENERAL	328616			328616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5447932		5447932	
Prêts	21648		21648	
Autres immobilisations financières	745		745	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	658072	658072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1158	1158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17635	17635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11303	11303		
Charges constatées d’avance	17862	17862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6176355	706030	5470325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	69540	69540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75293	75293		
Impôts sur les bénéfices	42130	42130		
T.V.A.	142559	142559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3960	3960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392744	392744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251128	251128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	977354	977354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	141500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61546			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31936			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157943			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251425			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34207			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34207			
Montant de la TVA. collectée	559892			
Total TVA. déductible sur biens et services	56743			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19