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BILAN AUDIT CHR 2018 Siren 399532134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	442		442	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles	950616	328616	622000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	350143	325955	24188	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	364584	267266	97318	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations	5410062		5410062	
Autres titres immobilisés				
Prêts	12526		12526	
Autres immobilisations financières	711		711	
TOTAL (I)	7120085	921838	6198247	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	634248		634248	
Autres créances	59883		59883	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500460		2500460	
Disponibilités	246241		246241	
Charges constatées d’avance	11181		11181	
TOTAL (II)	3452013		3452013	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10572098	921838	9650260	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1415000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6210935			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	841731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8509166			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	783563			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	270065			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87467			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141094			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9650260			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1141094			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2421033		2421033	
Chiffres d’affaires nets	2421033		2421033	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2421033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160909	
Impôts, taxes et versements assimilés			52397	
Salaires et traitements			632449	
Charges sociales			266833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			108000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1258102	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1162931	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59957	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59957	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1222888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7693			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22987			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366223			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2489044			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1647312			
BENEFICE OU PERTE	841731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50492			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251058		730000
Total Immobilisations corporelles		671340		43387
Total Immobilisations financières		4988125		436174
Total Général		5910524		1209561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				981058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				714727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5424299
Total Général				7120085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555771	37450		
AMORTISSEMENTS Total Général	555771	37450		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	220616	108000		328616
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220616	108000		328616
TOTAL GENERAL	220616	108000		328616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5410062		5410062	
Prêts	12526		12526	
Autres immobilisations financières	711		711	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	634248	634248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	373	373		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	979	979		
Impôts sur les bénéfices	37526	37526		
T. V. A.	11140	11140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9864	9864		
Charges constatées d’avance	11181	11181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6128611	705312	5423299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	60976	60976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69760	69760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139328	139328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	783563	783563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87467	87467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1141094	1141094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29056			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42420			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89432			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160909			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52397			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52397			
Montant de la TVA. collectée	495557			
Total TVA. déductible sur biens et services	55059			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19