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BILAN VOM 2018 Siren 399404417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13437	13437		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47300		47300	
Constructions	118918	82971	35947	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5593	5593		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7651605	2751354	4900251	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159		159	
TOTAL (I)	7837012	2853355	4983657	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347026	2152	344874	
Autres créances	7488438		7488438	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	237936		237936	
Disponibilités	881380		881380	
Charges constatées d’avance	2346		2346	
TOTAL (II)	8957126	2152	8954974	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16794138	2855507	13938631	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3705			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14501910			
Report à nouveau	-3882377			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29844			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10630444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5690			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3077748			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128798			
Dettes fiscales et sociales	95951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3308187			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13938631			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3307562			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382911		382911	
Chiffres d’affaires nets	382911		382911	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			382920	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203873	
Impôts, taxes et versements assimilés			3912	
Salaires et traitements			94185	
Charges sociales			38936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4735	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			345681	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37239	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			331	
Autres intérêts et produits assimilés			15859	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16190	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10880	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10880	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42549	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8337			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80730			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80730			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437291			
BENEFICE OU PERTE	-29844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13437		
Total Immobilisations corporelles		171813		
Total Immobilisations financières		7651764		
Total Général		7837013		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7651764
Total Général				7837013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13437			13437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83829	4735		88564
AMORTISSEMENTS Total Général	97266	4735		102001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2751354
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2152			2152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2681113	80730	8337	2753506
TOTAL GENERAL	2681113	80730	8337	2753506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80730	8337	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159		159	
Clients douteux ou litigieux	2152		2152	
Autres créances clients	344874	344874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	292	292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2166	2166		
T. V. A.	20080	20080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7465900	2230791	5235109	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2346	2346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7837969	2600549	5237420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5690	5690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	625		625	
Fournisseurs et comptes rattachés	128798	128798		
Personnel et comptes rattachés	20720	20720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19817	19817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55414	55414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3077123	3077123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3308187	3307562	625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95966			
Location, charges locatives et de copropriété	2758			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105149			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203873			
Taxe professionnelle	1239			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2673			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3912			
Montant de la TVA. collectée	77027			
Total TVA. déductible sur biens et services	18116			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2