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BILAN VOM 2016 Siren 399404417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13437	13437		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47300		47300	
Constructions	118918	73501	45417	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5593	5272	321	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7593480	2678961	4914519	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159		159	
TOTAL (I)	7778887	2771171	5007716	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630939	2852	628087	
Autres créances	6851348		6851348	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1674790		1674790	
Charges constatées d’avance	2216		2216	
TOTAL (II)	9159293	2852	9156441	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16938180	2774023	14164157	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3705			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14501910			
Report à nouveau	-5564028			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1611096			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10589733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4034			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2914145			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319487			
Dettes fiscales et sociales	159700			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177058			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3574424			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14164157			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3573805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	584940	60000	644940	
Chiffres d’affaires nets	584940	60000	644940	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1328249	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1973190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370713	
Impôts, taxes et versements assimilés			2410	
Salaires et traitements			75434	
Charges sociales			32680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1321621	
Total des charges d’exploitation (II) 			1807933	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165257	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8920	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29666	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1846140	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1884726	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13308	
Intérêts et charges assimilées			11703	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			413876	
Total des charges financières (VI)			438887	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1445839	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1611096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3857916			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2246820			
BENEFICE OU PERTE	1611096			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13437		
Total Immobilisations corporelles		171812		
Total Immobilisations financières		7913571		93944
Total Général		8098820		93944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			413876	7593639
Total Général			413876	7778888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13437			13437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73699	5074		78773
AMORTISSEMENTS Total Général	87136	5074		92210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2678961
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12668		9816	2852
Autres provisions pour dépréciation	1318362		1318362	
Total Provisions pour dépréciation	5842823	13308	3174318	2681813
TOTAL GENERAL	5842823	13308	3174318	2681813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13308	1846140	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159			
Clients douteux ou litigieux	2852			
Autres créances clients	628087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6798389			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7484663	2238210	5246453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4034	4034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	620		620	
Fournisseurs et comptes rattachés	319487	319487		
Personnel et comptes rattachés	27824	27824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27404	27404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104473	104473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2913525	2913525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177058	177058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3574425	3573805	620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26647			
Location, charges locatives et de copropriété	790			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	251669			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91607			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	370713			
Taxe professionnelle	445			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1965			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2410			
Montant de la TVA. collectée	115455			
Total TVA. déductible sur biens et services	59042			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2