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BILAN VOM 2014 Siren 399404417
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13437 13437
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 47300 47300
Constructions 118918 64030 54888
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5593 4593 1000
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7913413 2965018 4948395
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 159 159
TOTAL (I) 8098820 3047078 5051742
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 183250 6580 176670
Autres créances 6999892 1318362 5681530
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 714590 714590
Charges constatées d’avance 1741 1741
TOTAL (II) 7899473 1324942 6574531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15998293 4372020 11626273
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 37050
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3705
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 14501910
Report à nouveau -2508480
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1537591
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10496594
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 143189
Emprunts et dettes financières divers (4) 719364
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 208547
Dettes fiscales et sociales 58579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1129679
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11626273
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1128269
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 207167 77040 284207
Chiffres d’affaires nets 207167 77040 284207
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7614
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 291821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 152571
Impôts, taxes et versements assimilés 2630
Salaires et traitements 60698
Charges sociales 25811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30
Total des charges d’exploitation (II) 255666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 36155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 95410
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 95410
Dotations financières sur amortissements et provisions 1593657
Intérêts et charges assimilées 72671
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1666328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1570918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1534763
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2828
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2828
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2828
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 387231
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1924822
BENEFICE OU PERTE -1537591
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13437
Total Immobilisations corporelles 170793 1019
Total Immobilisations financières 7913571
Total Général 8097801 1019
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13437
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 171812
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7913571
Total Général 8098820
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10867 2570 13437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 63847 4777 68624
AMORTISSEMENTS Total Général 74714 7347 82061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2965018
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6580 6580
Autres provisions pour dépréciation 1318362 1318362
Total Provisions pour dépréciation 2689722 1600238 4289960
TOTAL GENERAL 2689722 1600238 4289960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 1593658
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 159
Clients douteux ou litigieux 7168
Autres créances clients 176082
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1986
T. V. A. 14005
Autres impôts, taxes versements assimilés 165
Divers
Groupe et associés 6983735
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1741
TOTAL ETAT DES CREANCES 7185041 5859352 1325689
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 143189 143189
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1410 1410
Fournisseurs et comptes rattachés 208547 208547
Personnel et comptes rattachés 11759 11759
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14522 14522
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29917 29917
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2381 2381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 717954 717954
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1129679 1128269 1410
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 257458
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 772
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 45850
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 105949
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 152571
Taxe professionnelle 877
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1753
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2630
Montant de la TVA. collectée 4238
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel 2