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BILAN TRANSPORTS DES HAUTS CANTONS 2015 Siren 399430438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2460	2460		
Fonds commercial	147000		147000	147000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123251	915	122337	79635
Constructions	424460	10308	414151	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92841	30705	62136	5814
Autres immobilisations corporelles	531109	428921	102188	95670
Immobilisations en cours				312136
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4888		4888	54888
TOTAL (I)	1326009	473309	852700	695144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55229		55229	11600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	918789	493	918296	1004346
Autres créances	176470		176470	141593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146490		146490	47879
Charges constatées d’avance	99334		99334	126841
TOTAL (II)	1396311	493	1395819	1332258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2722320	473801	2248519	2027402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	80000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150999		130447	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98913		75553	
Subventions d’investissement	38981			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376893		238999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	804346		770851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36151		61062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442155		453916	
Dettes fiscales et sociales	573044		493087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15931		9486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1871625		1788402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2248519		2027402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4413097		4413097	4494862
Chiffres d’affaires nets	4413097		4413097	4494862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66295	83979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21089	272
Autres produits			20935	5006
Total des produits d’exploitation (I)			4521415	4584118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1337607	1429585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43629	10231
Autres achats et charges externes			1901327	1901424
Impôts, taxes et versements assimilés			66616	66408
Salaires et traitements			887133	848175
Charges sociales			125914	127593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97841	98296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			493	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5738	13189
Total des charges d’exploitation (II) 			4379039	4494901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142376	89217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			851	1000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			851	1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12688	11352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12688	11352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11837	-10352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130539	78865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22431		94834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1019			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23450		94834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42448		95487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42448		95487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18997		-654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12628		2659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4545717		4679952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4446803		4604399	
BENEFICE OU PERTE	98913		75553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	440786		393035	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387701	97841	14693	470848
AMORTISSEMENTS Total Général	390161	97841	14693	473308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		493		493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		493		493
TOTAL GENERAL		493		493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4888			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	918789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000			
Impôts sur les bénéfices	42585			
T. V. A.	102560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29325			
Charges constatées d’avance	99374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199521	1194633	4888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	344030	344030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460316	55928	197655	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442155	442155		
Personnel et comptes rattachés	144476	144476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87693	87693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290593	290593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50282	50282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36151	36151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15931	15931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1871627	1467239	197655	206733
Emprunts souscrits en cours d’exercice	153341			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel