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BILAN TRANS SERVICE 2018 Siren 399427871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				243
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126422	126422		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38449	34960	3488	5175
Autres immobilisations corporelles	6310	2473	3836	4270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				650
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	174181	163856	10324	13338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68500		68500	53050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272163		272163	326935
Autres créances	19073		19073	33521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162008		162008	141678
Charges constatées d’avance	1802		1802	1520
TOTAL (II)	523546		523546	556707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	697727	163856	533870	570045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109000		60000	
Report à nouveau	1027		194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75672		49833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227623		151951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165406		207857	
Dettes fiscales et sociales	119484		190238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1357			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306247		418095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533870		570045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306247		418095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1229371		1229371	1273741
Chiffres d’affaires nets	1229371		1229371	1273741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7591	9160
Autres produits			72	12
Total des produits d’exploitation (I)			1237034	1282914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585032	510213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15450	8994
Autres achats et charges externes			203736	275049
Impôts, taxes et versements assimilés			6973	7462
Salaires et traitements			256093	298018
Charges sociales			96984	120915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2939	5901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1136319	1226591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100715	56323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100715	55527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245		1040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245		1460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24798		7155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237034		1285414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161362		1235580	
BENEFICE OU PERTE	75672		49833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6215		4761	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7591		9160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				245
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245		
Total Immobilisations corporelles		170363		818
Total Immobilisations financières		3650		5000
Total Général		174257		6062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			245	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			245	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171181
Prêts et immobilisations financières			5650	
Total Immobilisations financières			5650	3000
Total Général			6139	174181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1		1	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160918	2939		163856
AMORTISSEMENTS Total Général	160919	2939	1	163856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272163	272163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9583	9583		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7712	7712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1778	1778		
Charges constatées d’avance	1802	1802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296037	293037	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165406	165406		
Personnel et comptes rattachés	24216	24216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28092	28092		
Impôts sur les bénéfices	12605	12605		
T.V.A.	46978	46978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7594	7594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1357	1357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306247	306247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1554		7768	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40318		82154	
Location, charges locatives et de copropriété	47828		50721	
Personnel extérieur à l’entreprise	1012		17661	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15912		15502	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98666		109011	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203736		275049	
Taxe professionnelle	1332		1490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5641		5972	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6973		7462	
Montant de la TVA. collectée	267333		255089	
Total TVA. déductible sur biens et services	158332		149639	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8