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BILAN SPRING VALLEY 2018 Siren 399411511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40947	32015	8932	14267
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70847	67183	3664	8899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67500		67500	67500
Créances rattachées à des participations	155585		155585	150220
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10005		10005	10005
TOTAL (I)	349884	99198	250686	255891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	549535		549535	721344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35668		35668	9729
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373911	51960	321951	319412
Autres créances	84223		84223	89548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	440		440	440
Disponibilités	9499		9499	140827
Charges constatées d’avance	8262		8262	1559
TOTAL (II)	1061539	51960	1009579	1282858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1411423	151158	1260265	1538749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	274793		234234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21434		40559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406227		384793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226825		350525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243		133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64		20820	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566199		701252	
Dettes fiscales et sociales	59789		81053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	853120		1153783	
(V)	917		173	
TOTAL GENERAL (I à V)	1260265		1538749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	243			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1372430	1523760	2896190	3889364
Production vendue biens				3480
Production vendue services	1164	6903	8067	12590
Chiffres d’affaires nets	1373594	1530663	2904257	3905434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17281	470
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2921538	3905904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1227416	1718615
Variation de stock (marchandises)			-25939	15
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			948488	1609640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			171809	-86092
Autres achats et charges externes			313389	370223
Impôts, taxes et versements assimilés			4680	4465
Salaires et traitements			144168	169364
Charges sociales			74688	80004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10570	16474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2881169	3882709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40369	23196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5365	5365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				1984
Différences positives de change			14184	22700
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19556	30057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			982	2112
Différences négatives de change			10109	4125
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11091	6237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8465	23820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48834	47016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	427		537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Total des produits exceptionnels (VII)	427		3537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28486		1779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28486		1779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28059		1758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-659		8215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2941521		3939498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2920086		3898939	
BENEFICE OU PERTE	21434		40559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45947		
Total Immobilisations corporelles		70847		
Total Immobilisations financières		227725		5365
Total Général		344519		5365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233090
Total Général				349884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26680	5335		32015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61948	5235		67183
AMORTISSEMENTS Total Général	88629	10570		99198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51341	11900	11281	51960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51341	11900	11281	51960
TOTAL GENERAL	51341	11900	11281	51960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	155585	40000	115585	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10005		10005	
Clients douteux ou litigieux	53643		53643	
Autres créances clients	320268	320268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2899	2899		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31627	31627		
T. V. A.	30843	30843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18855	18855		
Charges constatées d’avance	8262	8262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	631987	452753	179233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226825	226825		
Emprunts et dettes financières divers	243	243		
Fournisseurs et comptes rattachés	566199	566199		
Personnel et comptes rattachés	12329	12329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29204	29204		
Impôts sur les bénéfices	312	312		
T.V.A.	14482	14482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3463	3463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853056	853056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel