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BILAN SPRING VALLEY 2016 Siren 399411511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40947	18525	22422	21521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66882	53629	13253	22343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67500		67500	67500
Créances rattachées à des participations	144855		144855	139490
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10005		10005	10005
TOTAL (I)	330189	72154	258035	260859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	635252		635252	419333
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9744		9744	14650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357929	51811	306118	579702
Autres créances	164955		164955	223219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	440		440	440
Disponibilités	130928		130928	27042
Charges constatées d’avance	1604		1604	1720
TOTAL (II)	1300852	51811	1249041	1266106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1984		1984	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1633025	123965	1509059	1526965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	213329		179784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20904		33545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344234		323329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4984		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4984		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463391		383453	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636250		773424	
Dettes fiscales et sociales	60201		31643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1159842		1196195	
(V)			4440	
TOTAL GENERAL (I à V)	1509059		1526965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1218030	2330978	3549008	3525495
Production vendue biens	20604		20604	4034
Production vendue services	2797	4752	7549	30357
Chiffres d’affaires nets	1241430	2335731	3577161	3559887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17700	1619
Autres produits			62234	47535
Total des produits d’exploitation (I)			3657094	3609040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1695983	1619544
Variation de stock (marchandises)			4907	-4110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1441293	1105775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-215920	-21042
Autres achats et charges externes			381435	521157
Impôts, taxes et versements assimilés			4143	1174
Salaires et traitements			202602	196715
Charges sociales			80944	82521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18363	17888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162	27501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19640	
Total des charges d’exploitation (II) 			3633551	3547124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23543	61917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5365	17800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20970	12996
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26343	30804
Dotations financières sur amortissements et provisions			1984	
Intérêts et charges assimilées			3636	3249
Différences négatives de change			21699	53431
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27319	56680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-975	-25876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22568	36040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113		1145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Total des produits exceptionnels (VII)	113		4145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167		4084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167		7084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54		-2940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1609		-444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3683550		3643988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3662646		3610443	
BENEFICE OU PERTE	20904		33545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30773		10174
Total Immobilisations corporelles		66882		
Total Immobilisations financières		216995		5365
Total Général		314650		15539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222360
Total Général				330189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9252	9274		18525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44540	9089		53629
AMORTISSEMENTS Total Général	53791	18363		72154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1984
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	3000	1984		4984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51649	162		51811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51649	162		51811
TOTAL GENERAL	54649	2145		56795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	144855		144855	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10005		10005	
Clients douteux ou litigieux	67504		67504	
Autres créances clients	290425	290425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	691	691		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10498	10498		
T. V. A.	127910	127910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25856	25856		
Charges constatées d’avance	1604	1604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	679348	456984	222364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463391	367247	96144	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	636250	636250		
Personnel et comptes rattachés	10486	10486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22945	22945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25149	25149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1621	1621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1159842	1063698	96144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel