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BILAN SPRING VALLEY 2015 Siren 399411511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30773	9252	21521	6960
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66882	44540	22343	28205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67500		67500	67500
Créances rattachées à des participations	139490		139490	139490
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10005		10005	10005
TOTAL (I)	314650	53791	260859	252160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	419333		419333	398291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14650		14650	10540
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	631352	51649	579702	621137
Autres créances	223219		223219	300218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	440		440	440
Disponibilités	27042		27042	49121
Charges constatées d’avance	1720		1720	11037
TOTAL (II)	1317755	51649	1266106	1390783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1632406	105441	1526965	1642943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179784		123517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33545		56267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323329		289784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383453		170854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7676		7211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773424		1048920	
Dettes fiscales et sociales	31643		98068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1196195		1347154	
(V)	4440		3005	
TOTAL GENERAL (I à V)	1526965		1642943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1532432	1993063	3525495	4465903
Production vendue biens	4034		4034	17246
Production vendue services	24368	5989	30357	27487
Chiffres d’affaires nets	1560835	1999052	3559887	4510636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1619	17403
Autres produits			47535	
Total des produits d’exploitation (I)			3609040	4528039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1619544	2069065
Variation de stock (marchandises)			-4110	105789
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1105775	1351390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21042	-32923
Autres achats et charges externes			521157	671075
Impôts, taxes et versements assimilés			1174	12655
Salaires et traitements			196715	209314
Charges sociales			82521	72252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17888	12394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27501	1314
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3547124	4472325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61917	55714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17800	5365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12996	12874
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30804	18240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3249	3282
Différences négatives de change			53431	1467
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56680	4750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25876	13491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36040	69205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1145		8364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	4145		8364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4084		13937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7084		13937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2940		-5573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-444		7365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3643988		4554643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3610443		4498376	
BENEFICE OU PERTE	33545		56267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9273		21500
Total Immobilisations corporelles		61795		5087
Total Immobilisations financières		216995		5365
Total Général		288063		31952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5365	216995
Total Général			5365	314650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6939			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10950			
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	3000	3000	3000	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24267	27501	118	51649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24267	27501	118	51649
TOTAL GENERAL	27267	30501	3118	54649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	139490			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10005			
Clients douteux ou litigieux	67163			
Autres créances clients	564189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1924			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5869			
Impôts sur les bénéfices	23592			
T. V. A.	176696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15138			
Charges constatées d’avance	1720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1005785	789127	216658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251792	77238	174554	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131661	131661		
Emprunts et dettes financières divers	7676	7676		
Fournisseurs et comptes rattachés	773424	773424		
Personnel et comptes rattachés	6195	6195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14344	14344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6343	6343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4761	4761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1196195	1021641	174554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel