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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE POSE 2018 Siren 399473321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19450	11068	8382	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11550	11550		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274056	247251	26806	40628
Autres immobilisations corporelles	111263	56190	55073	29187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42991		42991	33491
TOTAL (I)	459311	326059	133252	103306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106350		106350	105107
En cours de production de biens	124236		124236	138238
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5546303	285939	5260364	4074384
Autres créances	969533		969533	243013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25723		25723	169699
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6772144	285939	6486205	4730442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7231455	611998	6619457	4833747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1279175		1115014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180683		164161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1569858		1389175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	983062		186426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13899		13899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3284130		2656700	
Dettes fiscales et sociales	768500		520124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7		67423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5049599		3444573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6619457		4833747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5049599		3444573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	829195		140321	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12937903		12937903	7699845
Chiffres d’affaires nets	12937903		12937903	7699845
				
Production stockée			-14003	-55361
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7981
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197	
Autres produits			707	151
Total des produits d’exploitation (I)			12924805	7652617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3005797	346152
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5796559	161879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1243	13193
Autres achats et charges externes			2545149	6316115
Impôts, taxes et versements assimilés			11214	21601
Salaires et traitements			518046	346458
Charges sociales			252835	167182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30054	34128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285939	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221451	235
Total des charges d’exploitation (II) 			12665802	7406943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259003	245673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			931	1168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			931	1168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-931	-1168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258072	244505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5278		8276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5278		11276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5278		-8276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72111		72068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12924805		7655617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12744121		7491456	
BENEFICE OU PERTE	180683		164161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39459		29860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4950		14500
Total Immobilisations corporelles		360869		36000
Total Immobilisations financières		33491		9500
Total Général		399311		60000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42991
Total Général				459311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4950	6118		11068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291055	23936		314991
AMORTISSEMENTS Total Général	296005	30054		326059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		285939		285939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		285939		285939
TOTAL GENERAL		285939		285939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285939		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42991	42991		
Clients douteux ou litigieux	343127	343127		
Autres créances clients	5203176	5203176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2261	2261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	957675	957675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9597	9597		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6558827	6558827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	962449	962449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20613	20613		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3284130	3284130		
Personnel et comptes rattachés	6505	6505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192170	192170		
Impôts sur les bénéfices	56329	56329		
T.V.A.	511357	511357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2139	2139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13899	13899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5049599	5049599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	136000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150393		4803238	
Location, charges locatives et de copropriété	113318		59317	
Personnel extérieur à l’entreprise	1803479		1095763	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25409		19995	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	452551		337802	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2545149		6316115	
Taxe professionnelle	7957		10150	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3257		11451	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11214		21601	
Montant de la TVA. collectée	1458678		1078469	
Total TVA. déductible sur biens et services	1965444		1115267	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22