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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE POSE 2017 Siren 399473321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	4950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11550	11550		1750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274056	233429	40628	37466
Autres immobilisations corporelles	75263	46076	29187	38726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33491		33491	37574
TOTAL (I)	399311	296005	103306	115516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105107		105107	118300
En cours de production de biens	138238		138238	193599
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4074384		4074384	1966926
Autres créances	243013		243013	84006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169699		169699	10139
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4730442		4730442	2372970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5129753	296005	4833747	2488486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1115014		993348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164161		121666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1389175		1225014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186426		409187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13899		16099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2656700		332448	
Dettes fiscales et sociales	520124		505737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67423			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3444573		1263472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4833747		2488486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3444573		1263472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140321		338134	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7699845		7699845	5100164
Chiffres d’affaires nets	7699845		7699845	5100164
				
Production stockée			-55361	-12921
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7981	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1588
Autres produits			151	227
Total des produits d’exploitation (I)			7652617	5089058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			346152	631513
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161879	158460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13193	-12940
Autres achats et charges externes			6316115	3593296
Impôts, taxes et versements assimilés			21601	2873
Salaires et traitements			346458	338166
Charges sociales			167182	142634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34128	38805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235	146
Total des charges d’exploitation (II) 			7406943	4892953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245673	196105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1168	1700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1168	1700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1168	-1700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244505	194405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8276		14749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11276		14749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8276		-14749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72068		57990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7655617		5089058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7491456		4967391	
BENEFICE OU PERTE	164161		121666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29860		25039	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4950		
Total Immobilisations corporelles		334869		26000
Total Immobilisations financières		36491		
Total Général		376311		26000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				360869
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	33491
Total Général			3000	399311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4950			4950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256927	34128		291055
AMORTISSEMENTS Total Général	261877	34128		296005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33491	33491		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4074384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	243013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4350889	4350889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140321	140321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46105	46105		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2656700	2656700		
Personnel et comptes rattachés	11548	11548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40737	40737		
Impôts sur les bénéfices	60104	60104		
T.V.A.	390596	390596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17139	17139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13899	13899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67423	67423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3444573	3444573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4803238		2379990	
Location, charges locatives et de copropriété	59317		81966	
Personnel extérieur à l’entreprise	1095763		814541	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19995		22333	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	337802		294465	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6316115		3593296	
Taxe professionnelle	10150		723	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11451		2150	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21601		2873	
Montant de la TVA. collectée	1078469		843305	
Total TVA. déductible sur biens et services	1115267		835790	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel