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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET GESTION 2020 Siren 399434612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	96	1004	
Fonds commercial	60778		60778	60778
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46560	46560		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72590	51215	21375	17843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23690		23690	23690
TOTAL (I)	204717	97871	106846	102311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1854
Clients et comptes rattachés	470160	37683	432477	510015
Autres créances	21682		21682	9522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130021		130021	
Disponibilités	94169		94169	56768
Charges constatées d’avance				2106
TOTAL (II)	716032	37683	678350	580264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920750	135554	785196	682575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56721		33323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76967		83398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174938		157971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137349		18961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200756		207976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12725		6802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44122		33286	
Dettes fiscales et sociales	124051		137109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1111		2624	
Produits constatés d’avance (2)	90144		117845	
TOTAL (IV)	610258		524604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785196		682575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466533		517802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	543729		543729	630633
Chiffres d’affaires nets	543729		543729	630633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36185	32182
Autres produits			868	181
Total des produits d’exploitation (I)			580782	662997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259184	330583
Impôts, taxes et versements assimilés			6330	8159
Salaires et traitements			127438	116085
Charges sociales			37731	47080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9286	9727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			276	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37683	36185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				11803
Total des charges d’exploitation (II) 			477928	559621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102854	103376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			639	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			639	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264	377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264	377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375	-377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103230	102999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6700		11278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5007		641	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5077		711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1623		10567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27886		30169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	588121		674275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511154		590877	
BENEFICE OU PERTE	76967		83398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16489		10769	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60778		1100
Total Immobilisations corporelles		115231		18005
Total Immobilisations financières		23690		
Total Général		199699		19105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14086	119150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23690
Total Général			14086	204717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		96		96
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97388	9466	9079	97775
AMORTISSEMENTS Total Général	97388	9562	9079	97871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36185	37683	36185	37683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36185	37683	36185	37683
TOTAL GENERAL	36185	37683	36185	37683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23690		23690	
Clients douteux ou litigieux	84332	84332		
Autres créances clients	385827	385827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1375	1375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.		8		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18963	18963		
Divers	75	75		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1269	1269		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	515532	491842	23690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137349	6349	131000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44122	44122		
Personnel et comptes rattachés	17181	17181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10153	10153		
Impôts sur les bénéfices	1707	1707		
T.V.A.	92114	92114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2897	2897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200756	200756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1111	1111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90144	90144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	597533	466533	131000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	131000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel