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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET GESTION 2019 Siren 399434612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60778		60778	60778
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46560	46560		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68671	50828	17843	22668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23690		23690	23690
TOTAL (I)	199699	97388	102311	107136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1854		1854	1079
Clients et comptes rattachés	546200	36185	510015	393703
Autres créances	9522		9522	6136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56768		56768	61392
Charges constatées d’avance	2106		2106	66637
TOTAL (II)	616449	36185	580264	528947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	816148	133573	682575	636083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33323		55139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83398		68185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157971		164573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18961		31461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207976		200644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6802		14774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33286		18027	
Dettes fiscales et sociales	137109		121794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2624			
Produits constatés d’avance (2)	117845		84810	
TOTAL (IV)	524604		471509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	682575		636083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517802		446875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	630633		630633	623568
Chiffres d’affaires nets	630633		630633	623568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32182	22596
Autres produits			181	1639
Total des produits d’exploitation (I)			662997	647802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330583	315786
Impôts, taxes et versements assimilés			8159	17553
Salaires et traitements			116085	131654
Charges sociales			47080	46564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9727	11914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36185	32182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11803	1869
Total des charges d’exploitation (II) 			559621	557521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103376	90281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			377	714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			377	714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377	-714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102999	89567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11278		2185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11278		11885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		3047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	641		8189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	711		11235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10567		649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30169		22032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	674275		659687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	590877		591503	
BENEFICE OU PERTE	83398		68185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10769		41833	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60778		
Total Immobilisations corporelles		114908		5543
Total Immobilisations financières		23690		
Total Général		199375		5543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5220	115231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23690
Total Général			5220	199699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92240	9727	4579	97388
AMORTISSEMENTS Total Général	92240	9727	4579	97388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32182	36185	32182	36185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32182	36185	32182	36185
TOTAL GENERAL	32182	36185	32182	36185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36185	32182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23690		23690	
Clients douteux ou litigieux	74248	74248		
Autres créances clients	471952	471952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6000	6000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3021	3021		
Charges constatées d’avance	2106	2106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	581517	557827	23690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18961	18961		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33286	33286		
Personnel et comptes rattachés	7319	7319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8773	8773		
Impôts sur les bénéfices	7923	7923		
T.V.A.	112260	112260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	834	834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207976	207976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2624	2624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117845	117845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	517802	517802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel