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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET GESTION 2012 Siren 399434612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2990	1540	1449	2944
Fonds commercial	60777		60777	60777
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46560	24509	22050	26706
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52123	43217	8906	4239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	11112
TOTAL (I)	171451	69267	102184	105780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310254	28108	282146	247768
Autres créances	34801		34801	159359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109029		109029	118417
Charges constatées d’avance	6518		6518	977
TOTAL (II)	460603	28108	432495	526522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	632055	97375	534679	632302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49625		38287	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102216		91337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193091		170875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1528		8559	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68973		111420	
Dettes fiscales et sociales	86964		134072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	319			
Produits constatés d’avance (2)	183801		207375	
TOTAL (IV)	341587		461426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	534679		632302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	629165		629165	643095
Chiffres d’affaires nets	629165		629165	643095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32374	55212
Autres produits			4214	3595
Total des produits d’exploitation (I)			665754	703402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233247	239375
Impôts, taxes et versements assimilés			11007	13998
Salaires et traitements			176693	188477
Charges sociales			65113	101499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10613	7770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28106	32376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1354	
Total des charges d’exploitation (II) 			526136	583499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139618	119903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9620
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5113	2709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5113	2709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5113	6910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134505	126814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249		196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249		196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4855		-196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37145		35280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	670859		713023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568643		621685	
BENEFICE OU PERTE	102216		91337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63767		
Total Immobilisations corporelles		89554		9129
Total Immobilisations financières		11112		9000
Total Général		164433		18129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11112	9000
Total Général			11112	171451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45	1495		1540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58607	9118		67726
AMORTISSEMENTS Total Général	58653	10613		69267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32376	28106	32374	28108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32376	28106	32374	28108
TOTAL GENERAL	32376	28106	32374	28108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28106	32374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux	44823			
Autres créances clients	265430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19326			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	360573	360573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1528	1528		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68973	68973		
Personnel et comptes rattachés	2282	2282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25488	25488		
Impôts sur les bénéfices	1865	1865		
T.V.A.	57328	57328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319	319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183801	183801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	341587	341587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel