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BILAN SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE GEOMETRES EXPERTS JEAN PAUL SERRE OLIVIER TRUTTMANN CEDRIC MANGIN YANN GUIRIEC 2016 Siren 399472919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53137	51639	1498	2247
Fonds commercial	582991	5031	577960	577960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34135	30688	3447	4881
Autres immobilisations corporelles	163481	112244	51238	60024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30909		30909	30909
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2646		2646	2216
TOTAL (I)	867299	199602	667697	678237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3599		3599	1920
En cours de production de biens				
En cours de production de services	229532		229532	214011
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	487041	6662	480378	506725
Autres créances	39490		39490	58634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191445		191445	76219
Charges constatées d’avance	17203		17203	7329
TOTAL (II)	968310	6662	961648	864838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1835609	206264	1629344	1543075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76230		76230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350113		330345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120117		79768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555607		495490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348346		354479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206324		186846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102573		86675	
Dettes fiscales et sociales	416494		405584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1073737		1047584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1629344		1543075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836211		807215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1667883		1667883	1495551
Chiffres d’affaires nets	1667883		1667883	1495551
				
Production stockée			15521	64176
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49125	26876
Autres produits			507	11
Total des produits d’exploitation (I)			1733036	1586613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1679	1015
Autres achats et charges externes			467813	405175
Impôts, taxes et versements assimilés			30208	29023
Salaires et traitements			803552	768610
Charges sociales			297840	295977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15127	14555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			761	16083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35706	14464
Total des charges d’exploitation (II) 			1649328	1544903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83708	41710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53562	52930
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54062	52930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12224	16669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12224	16669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41838	36261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125546	77971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	811		3069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	895		3069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		1541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186		1541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	709		1528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6138		-269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1787993		1642611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1667876		1562843	
BENEFICE OU PERTE	120117		79768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636128		
Total Immobilisations corporelles		203039		4157
Total Immobilisations financières		33125		430
Total Général		872292		4587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				636128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9580	197616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33555
Total Général			9580	867299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55921	749		56670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138134	14378	9580	142932
AMORTISSEMENTS Total Général	194055	15127	9580	199602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2646			
Clients douteux ou litigieux	8649			
Autres créances clients	478392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26431			
T. V. A.	12636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	423			
Charges constatées d’avance	17203			
TOTAL ETAT DES CREANCES	546380	535085	11295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241771	241771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106575	37681	68894	
Emprunts et dettes financières divers	534	534		
Fournisseurs et comptes rattachés	102573	102573		
Personnel et comptes rattachés	148174	99542	48632	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109739	109739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112722	112722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45860	45860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205790	85790	120000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1073737	836211	237526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel