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BILAN SOC EXPLOITAT HOTEL DE L ESPACE 2017 Siren 399492990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65414	65414		519
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8690		8690	8690
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	582390	495996	86394	111289
Autres immobilisations corporelles	1004361	506426	497934	350278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211227	211226	1	211227
Créances rattachées à des participations	931258	60000	871258	822517
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	725		725	725
TOTAL (I)	2804064	1339063	1465001	1505246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39407		39407	30890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	356		356	489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101419		101419	211544
Autres créances	455038		455038	485496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1561		1561	62378
Charges constatées d’avance	11193		11193	16121
TOTAL (II)	608974		608974	806917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3413038	1339063	2073976	2312163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15395		-30782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32233		46178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16222		15314	
TOTAL (I)	41308		72633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2162		3787	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20105		21985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476733		359800	
Dettes fiscales et sociales	273258		349150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			121723	
Produits constatés d’avance (2)	1260410		1383086	
TOTAL (IV)	2032668		2239530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2073976		2312163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2541376		2541376	2245879
Chiffres d’affaires nets	2541376		2541376	2245879
				
Production stockée				
Production immobilisée			13872	13743
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	17368
Autres produits			66	86
Total des produits d’exploitation (I)			2555814	2277076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-30047	-20518
Variation de stock (marchandises)			133	-117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318279	308060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8425	-1796
Autres achats et charges externes			864189	769090
Impôts, taxes et versements assimilés			84764	73560
Salaires et traitements			744053	737328
Charges sociales			244751	239605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108844	79695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200311	178732
Total des charges d’exploitation (II) 			2526852	2363639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28962	-86563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19178	19630
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19178	19630
Dotations financières sur amortissements et provisions			271226	
Intérêts et charges assimilées			5	520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271231	520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252054	19110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223092	-67453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73243			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122676		122676	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195919		122676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4151		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	908		1660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5060		9046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190859		113630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2770910		2419382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2803143		2373204	
BENEFICE OU PERTE	-32233		46178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	265518		203822	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74104		
Total Immobilisations corporelles		1355666		231085
Total Immobilisations financières		1034469		149235
Total Général		2464239		380320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1586751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		40494		1143210
Total Général		40494		2804064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64895	519		65414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	894098	108324		1002423
AMORTISSEMENTS Total Général	958993	108843		1067837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16222
Total Provisions réglementées	15314	908		16222
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				271226
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		271226		271226
TOTAL GENERAL	15314	272134		287448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		271226		
                                            - Exceptionnelles		908		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	931258	931258		
Prêts				
Autres immobilisations financières	725			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	387			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45855			
T. V. A.	47318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	298467			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63011			
Charges constatées d’avance	11193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1499633	1498908	725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2162	2162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476733	476733		
Personnel et comptes rattachés	61264	61264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136152	136152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32801	32801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43041	43041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1260410	1260410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2012563	2012563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28