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BILAN SOC EXPLOITAT HOTEL DE L ESPACE 2016 Siren 399492990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65414	64895	519	1844
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8690		8690	8690
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	573655	462365	111289	126757
Autres immobilisations corporelles	782011	431733	350278	256321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211227		211227	211227
Créances rattachées à des participations	822517		822517	649958
Autres titres immobilisés				152
Prêts				
Autres immobilisations financières	725		725	725
TOTAL (I)	2464239	958993	1505246	1255674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30890		30890	29339
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	489		489	371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211544		211544	345631
Autres créances	485496		485496	362623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62378		62378	293248
Charges constatées d’avance	16121		16121	21725
TOTAL (II)	806917		806917	1052937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3271156	958993	2312163	2308610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30783		-257539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46178		226756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15314		13654	
TOTAL (I)	72633		24795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3787		35142	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21985		23139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359800		422700	
Dettes fiscales et sociales	349149		274430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121723		22642	
Produits constatés d’avance (2)	1383086		1505762	
TOTAL (IV)	2239530		2283815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2312163		2308610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2239530		2281081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2245879		2245879	2611462
Chiffres d’affaires nets	2245879		2245879	2611462
				
Production stockée			13743	15052
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17368	24381
Autres produits			86	96
Total des produits d’exploitation (I)			2277076	2650991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-20477	-13659
Variation de stock (marchandises)			-117	347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308019	342161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1796	1244
Autres achats et charges externes			769090	802090
Impôts, taxes et versements assimilés			73560	94093
Salaires et traitements			737328	774535
Charges sociales			239605	264872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79695	75266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178732	181966
Total des charges d’exploitation (II) 			2363639	2522915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86563	128076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19630	10127
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19630	10130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			520	1319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			520	1319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19110	8811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67453	136887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122676		122835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122676		122835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1660		1659	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9046		1914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113630		120921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			31052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2419382		2783956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2373204		2557200	
BENEFICE OU PERTE	46178		226756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	203822		182132	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74104		
Total Immobilisations corporelles		1316233		164428
Total Immobilisations financières		862063		187559
Total Général		2252400		351988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124996	1355666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15153		1034469
Total Général		15153	124996	2464239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63570	1324		64895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933156	78371	117428	894098
AMORTISSEMENTS Total Général	996726	79695	117428	958993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15314
Total Provisions réglementées	13654	1660		15314
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13654	1660		15314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1660		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel