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BILAN SETEL 2016 Siren 399465178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3214	3214		
Fonds commercial	118686		118686	118686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7459	7459		
Autres immobilisations corporelles	54664	53212	1452	214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1000
TOTAL (I)	184023	63885	120138	119900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30907		30907	19611
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88770		88770	41705
Autres créances	11520		11520	11292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	124		124	124
Disponibilités	4515		4515	30635
Charges constatées d’avance	328		328	453
TOTAL (II)	136164		136164	103820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	320187	63885	256302	223720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27800		27800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2780		2780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4249		4249	
Report à nouveau	67548		57335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11846		10213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114223		102377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30751		22834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64228		58335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14214		9383	
Dettes fiscales et sociales	31022		29680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	742			
Produits constatés d’avance (2)	1121		1111	
TOTAL (IV)	142079		121343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256302		223720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127898		121343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1121			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	385		385	
Production vendue services	161495	132781	294276	485790
Chiffres d’affaires nets	161880	132781	294661	485790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			37	104
Total des produits d’exploitation (I)			294698	488394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66222	178207
Variation de stock (marchandises)			-11296	27403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471	361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39265	51118
Impôts, taxes et versements assimilés			3586	5538
Salaires et traitements			141309	159579
Charges sociales			41636	52390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378	934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	222
Total des charges d’exploitation (II) 			281583	475751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13116	12643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1861	2262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1861	2262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1793	-2261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11323	10383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1054			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1054			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	531		570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531		570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	523		-570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295821		488396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	283975		478183	
BENEFICE OU PERTE	11846		10213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121900		
Total Immobilisations corporelles		60507		1616
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		183407		1616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62123
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	
Total Général			1000	184023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3214			3214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60293	378		60671
AMORTISSEMENTS Total Général	63508	378		63885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2874			
Impôts sur les bénéfices	7035			
T. V. A.	1611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6			
Charges constatées d’avance	328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100618	100618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1121	1121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29630	15449	14181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14214	14214		
Personnel et comptes rattachés	14259	14259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15607	15607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1156	1156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64228	64228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	742	742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1121	1121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	142079	127898	14181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6796			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	646		3663	
Location, charges locatives et de copropriété	13624		13299	
Personnel extérieur à l’entreprise			9033	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1310		1522	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23685		23601	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39265		51118	
Taxe professionnelle	1657		2055	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1929		3483	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3586		5538	
Montant de la TVA. collectée	27131		16717	
Total TVA. déductible sur biens et services	14845		39822	
Effectif moyen du personnel	9		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		6