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BILAN SARL SAINT-ANDRE 2016 Siren 399496397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457		457	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72940		72940	
Constructions	509166	436327	72839	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28327	28296	31	
Autres immobilisations corporelles	750794	709837	40957	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	
TOTAL (I)	1361992	1174460	187531	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12512		12512	
Autres créances	24999		24999	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31891		31891	
Charges constatées d’avance	900		900	
TOTAL (II)	70304		70304	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1432296	1174460	257835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	68015			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2183037			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65758			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41603			
TOTAL (I)	-2139178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12545			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2250276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48819			
Dettes fiscales et sociales	24199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5380			
Produits constatés d’avance (2)	5793			
TOTAL (IV)	2347013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2342238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19713		19713	
Chiffres d’affaires nets	19713		19713	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2790	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			22509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85028	
Impôts, taxes et versements assimilés			7384	
Salaires et traitements			50364	
Charges sociales			13797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	
Total des charges d’exploitation (II) 			184526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162016	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46286	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46286	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46286	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208302	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203320			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35498			
Total des produits exceptionnels (VII)	238873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50351			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142544			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261383			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327141			
BENEFICE OU PERTE	-65758			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2790			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1035		
Total Immobilisations corporelles		1576893		
Total Immobilisations financières		304		
Total Général		1578233		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			577	457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215663	1361230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304
Total Général			216241	1361992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	577		577	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1316914	27750	170204	1174460
AMORTISSEMENTS Total Général	1317492	27750	170782	1174460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41603
Total Provisions réglementées	76750	351	35498	41603
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	76750	50351	35498	91603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50351	35498	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3057			
T. V. A.	19825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	225			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1891			
Charges constatées d’avance	900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38717	38412	304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12545	7770	4775	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48819	48819		
Personnel et comptes rattachés	10008	10008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12550	12550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	809	809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	831	831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2250276	2250276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5380	5380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5793	5793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2347013	2342238	4775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27063			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33057			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24907			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85028			
Taxe professionnelle	781			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6603			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7384			
Montant de la TVA. collectée	3084			
Total TVA. déductible sur biens et services	10384			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4